Джастин Купер имеет многолетний опыт торговли на рынках. Он несколько лет управлял независимыми финансовыми порталами. В настоящее время он сотрудничает с компанией «Accelerized New Media», являющейся владельцем «SECFilings», «ExecutiveDisclosure» и других популярных финансовых порталов. Джастин регулярно публикует статьи на финансовые темы.
Большинство трейдеров подпадает под одну из двух категорий: те, кто следуют за трендом, и те, кто пытаются захватить изменение тренда. При попытке точно определить изменение тренда трейдеры часто используют свечные модели, чтобы делать высоко-вероятностные прогнозы. Эти свечные модели являются одним из видов визуального представления психологии рынка в данный момент времени и могут оказать неоценимую помощь в предсказании разворотов.
В этой статье мы рассмотрим некоторые популярные модели бычьего разворота и как трейдеры могут их использовать, чтобы идентифицировать выгодные изменения тренда.
Бычье поглощение
Бычье поглощение — это модель разворота, характеризующаяся маленьким телом свечи, сопровождаемым свечой с телом, полностью «охватывающим» тело предыдущей свечи. Тени меньшей свечи также должны быть полностью «поглощены» большей свечой, чтобы мы могли рассматривать эту модель как абсолютно надежную.
Диаграмма 1. Модель «бычье поглощение».
Бычья модель поглощения отражает ситуацию, когда быки в данный момент времени взяли рынок под свой контроль. После формирования этой моде
ли трейдеры должны наблюдать за восстановлением цены, чтобы подтвердить разворот.
Бычья модель «харами»
Бычья модель «харами» — это разворотная модель, характеризующаяся большой свечой, сопровождаемой меньшей свечой, тело которой находится в пределах тела большей свечи. Как и в ситуации с бычьим поглощением, тени меньшей свечи должны также быть в пределах большей свечи, чтобы технические аналитики могли расценивать ее как надежную.
Эта трех-свечная модель предполагает, что медведи уступают контроль быкам, что доказывает их неспособность продолжить нисходящее движение. После формирования этой модели трейдеры должны наблюдать за восстановлением для подтверждения разворота.
Бычий молот
Модель «бычий молот» характеризуется свечой в форме молота, состоящей из маленького тела и длинной тени снизу. В течение периода свечи рынок подвергается существенному нисходящему давлению, создающему длинную тень, за которым следует не менее сильное ралли, что приводит к возврату рынка ближе к цене открытия. Тень должна быть, по крайней мере, вдвое длиннее тела свечи.
С точки зрения рыночной психологии модель «бычий молот» предполагает, что медведи попытались продвинуть цену вниз, но оказались не в состоянии удержать свои завоевания, что приводит к возврату цены обратно и даже выше открытия.
Бычья «утренняя звезда»
Бычья модель «утренняя звезда» характеризуется медвежьей свечой с большим телом, с последующей свечой с маленьким телом, которая закрывается ниже первой свечи. Все это сопровождается бычьей свечой с большим телом, которая открывается выше средней свечи и закрывается около центра тела первой свечи. Эта модель обычно указывает, что нисходящий тренд, вероятно, столкнется в ближайшее время с разворотом.
Диаграмма 4. Бычья модель «утренняя звезда».
По сути, бычья модель «утренняя звезда» подразумевает, что медведи сначала взяли рынок под свой контроль и проталкивают его вниз, затем это сопровождается периодом относительной неуверенности и последующим сильным движением вверх, указывающим на реванш быков.
Торговля на бычьем развороте
Модели бычьего разворота обеспечивают трейдерам ранние признаки потенциального изменения основного тренда. В зависимости от анализируемого периода, эти свечные модели могут отражать краткосрочные или долгосрочные изменения в преобладающих трендах. Однако, трейдеры должны рассмотреть несколько факторов вместо того, чтобы вслепую следовать за этими разворотными моделями. Вот несколько подсказок, которые следует иметь в виду:
— анализ множественных периодов. Всегда стоит рассматривать торговые возможности на множественных периодах, чтобы подтвердить, находится ли рынок в краткосрочном тренде, против доминирующего долгосрочного тренда.
— поиск подтверждений. Всегда следует искать подтверждения от какие-либо других технических индикаторов, которые могут подтвердить изменение тренда. Например, пересечение индикатора MACD может обеспечить такое подтверждение.
— отслеживание объема. Чем больше объем, тем существеннее свечная модель, при прочих равных. Трейдеры должны искать развороты, которые происходят на большом объеме, поскольку идет активная борьба быков и медведей за контроль над рынком.
Заключение
Модели бычьего разворота могут обеспечить ранние признаки потенциального изменения ценового тренда, но трейдеры должны искать подтверждения прежде, чем принимать какие-либо торговые решения. Анализируя множественные периоды, находя подтверждение от других индикаторов и учитывая объем, трейдеры могут максимизировать свои шансы на нахождение выгодных сделок.