Эта статья адресована, прежде всего, тем трейде­рам, у кого возникают проблемы с фиксацией прибы­ли. Наверняка, у многих из вас были ситуации, когда большая прибыль испарялась у вас на глазах в резуль­тате разворота рынка, заставляя вас чувствовать себя бессильным и расстроенным. Если так, то вы знаете, насколько это бывает удручающим.

Неправильный расчет цели по прибыли, недоста­ток опыта, жадность и упрямство — вот те проблемы, которые могут привести к тому, что трейдер оставляет прибыль на рынке.

Я понимаю, что изложенные в этой статье идеи могут находиться в противоречии с некоторыми из моих предыдущих утверждений, и особенно моими рекомендациями стремиться к соотношению возна­граждения к риску от 2 к 1 и больше, а также к под­ходу «заключил сделку и забыл». В теории это имеет смысл, но в реальной торговле, как вы, вероятно, уже поняли, встречается большое число сделок, которые почти достигают вашей цели по прибыли или прибыль по ним быстро растет и вы рассчитываете на еще боль­шую прибыль, но затем рынок идет в другую сторону и ваша прибыль заметно уменьшается или даже пре­вращается в потерю.

В данной статье мы рассмотрим защиту открытой прибыли, а также взятие прибыли, опираясь на неко­торые рыночные подсказки, что позволит вам сохра­нить прибыль и, соответственно, увеличить ваш торго­вый счет.

Зачем фиксировать прибыль

Сколько раз вы получали огромную прибыль за короткий промежуток времени, потому что рынок сра­зу же срывался в вашу сторону? Да, такое случается, но не так часто, как хотелось бы. Все же, я чаще вижу, что трейдеры (особенно начинающие) почти всегда дела­ют неправильные вещи при этих сценариях.

Если вы знаете, что быстрое и большое движе­ние в вашу пользу происходят относительно редко (обычно требуется больше времени, чтобы торговая установка реализовалась), то имеет смысл постарать­ся защитить основную часть или всю прибыль, когда это происходит. Это можно сделать, придвинув ваш стоп-ордер ближе к текущей рыночной цене, после большого движения в вашу пользу. Таким способом вы обеспечиваете защиту прибыли, но все еще даете рынку шанс продолжить движение в вашу сторону. В противном случае, как уже было сказано, вы можете столкнуться с ситуацией, когда цена развернется и вся ваша открытая прибыль испарится.

Конечно, это противоречит пропагандируемому мной подходу «заключил сделку и забыл». Однако, те­ория иногда расходится с практикой — есть рыночные ситуации, подходящие, чтобы «забыть про сделку» и ситуации, чтобы активно управлять прибылью. Мы все пытаемся делать деньги на торговле, поэтому, когда рынок вам дает большую и быструю прибыль, пришло время задуматься об ее фиксации. Подход «заключил сделку и забыл» скорее является стратегией торгов­ли по умолчанию, которую вы должны рассматривать в качестве своего базового метода. Другими словами, применяйте подход «заключил сделку и забыл», если нет причин не делать этого. Вот — пример быстрого движения, которое может послужить такой причиной:

Диаграмма 1. Быстрое движение после ценового прорыва.

Или, давайте, рассмотрим другой распространен­ный сценарий: нет никакого ясного ценового прорыва (за пределы уровня) или очевидного тренда, но рынок активно двигается за короткий промежуток времени. В этом случае, вы также должны рассмотреть вариан­ты фиксации прибыли.

На диаграмме ниже мы видим пример торго­вого диапазона, где сформировался сигнал покуп­ки пин-бара около основания диапазона. В этом сце­нарии вы, вероятно, рассчитывали бы зафиксировать прибыль около сопротивления диапазона, хотя мно­гие начинающие трейдеры этого не делают. К сожале­нию, очень часто они будут наблюдать, как их прибыль испаряется, потому что ожидают прорыва диапазона и получения еще большей прибыли. Это — жадность в чи­стом виде. Мы видим, что случилось бы, если продол­жать держать эту сделку — мы, скорее всего, потеря­ли бы деньги или, по крайней мере, сделали намного меньше. Не пытайтесь предсказать ценовые проры­вы прежде, чем они произойдут. Если вы имеете хоро­шую прибыль в диапазоне — забирайте ее!

Диаграмма 2. Частые движения в диапазоне.

Если есть сильный тренд и ясный ценовой прорыв в пределах этого тренда, то вы можете рассмотреть перенос своего стоп-ордера к ключевому ценовому уровню. Мы не хотим держать эту сделку, если рынок вернется назад через нарушенный уровень, так как это может привести к ложному прорыву и, соответствен­но, потерям. В приведенном ниже примере мы ви­дим, что валютная пара AUD/USD совершила прорыв выше ключевого уровня, поэтому, если у нас была за­ключена длинная сделка от отмеченного пин-бара, то мы могли бы перенести свой стоп-ордер к этому клю­чевому уровню. Когда мы видим очевидный прорыв ценового уровня, есть смысл перенести стоп-ордер к этому уровню, так как, если цена вернется обратно через него, это покажет, что баланс рыночных сил карди­нально изменился и наша торговая идея, скорее всего, не оправдалась.

Диаграмма 3. Прорыв ключевого ценового уровня.

Эмоциональная привязанность к сделкам

Когда вы торгуете с прибылью вдвое или втрое превышающей первоначальный риск, и не берете прибыль, потому что думаете только о возможной упу­щенной выгоде, вы становитесь жадным и нелогич­ным. Помните, рынок время от времени должен вос­станавливаться, поэтому лучше взять прибыль, пока рынок вам ее дает, и войти опять в игру позже, после коррекции. Вы находитесь в лучшем положении, если берете прибыль, потому что деньги гарантированно остаются на вашем счете, и вы все еще можете вер­нуться в игру, так как рынок очень часто дает нам «вто­рой шанс» (подробнее см. в прошлых выпусках журна­ла). Нет ничего приятного в том, чтобы наблюдать, как большая прибыль испаряется.

Вы становитесь эмоционально привязанным к своим позициям, если не закрываете их с прибы­лью, вследствие чего, снижаете ваш потенциал де­лать деньги. Вы всегда можете вновь войти в рынок! Однако, как только прибыль ушла, она уже не вернет­ся, особенно в ситуациях подобно описанным выше. Вы должны брать прибыль, когда она есть.

В идеале, вы должны иметь некоторые идеи от­носительно вашей стратегии взятия прибыли, прежде чем войти в рынок:

• если вы торгуете на изменчивом рынке, ко­торый делает большое колебание в любом направ­лении, рассмотрите взятие прибыли после больших движений, не дожидаясь, когда противоположное ко­лебание ее уничтожит.
• если имеет место сильный тренд, то вы може­те пока оставить сделку, но защитить свою прибыль, перенеся стоп-ордер к очевидному ценовому уровню. Если нет никаких очевидных уровней, то можно всегда разместить стоп-ордер сразу за минимумом или мак­симумом предыдущего дня.
• если цена находится в торговом диапазоне и вы покупаете около поддержки, то есть смысл выйти около сопротивления и наоборот — если вы продаете от сопротивления, то стоит выйти у поддержки.

Это лишь примерные шаги, которые вы може­те предпринять для управления вашей прибылью. Не стоит создавать строгих правил, которых вы должны придерживаться, потому что это бесполезно. Вместо этого, запишите некоторые общие сценарии и запла­нируйте оптимальный курс действий для этих сцена­риев. Затем, когда вы столкнетесь с этими сценариями в реальности, вам останется только следовать своему плану, без какой-либо паники.

Заключение

Взятие прибыли может быть как приятной, так и расстраивающей процедурой. Очевидно, что в боль­шинстве случаев, мы хотим получить прибыль, ко­торая, как минимум, вдвое превышает наш риск, но бывают ситуации, когда удержание сделки до наме­ченной цели — не лучший выбор. Вы должны быть гиб­ким и способным приспособиться к различным рыночным условиям, чтобы своевременно взять прибыль и, таким образом, успешно торговать.

Я предложил бы вам потратить определенное время, чтобы записать план взятия прибыли, и вклю­чить в него различные сценарии, подобно тем, что упомянуты в нашей статье, и решить для себя, что вы будете делать в этих ситуациях. Рынки имеют тенден­цию вести себя в обычных состояниях одинаково — раз­вивать тренд, консолидироваться, формировать диа­пазон или блуждать без какого-либо направления. Запланируйте, как вы будете торговать и брать при­быль в каждом из этих рыночных условий, и вы уже получите заметное конкурентное преимущество пе­ред большинством трейдеров.