Цель бизнес-плана: описание создания шиномонтажной мастерской и построение его финансовой модели.
Средняя рентабельность продаж 26,72%
PI (Индекс прибыльности инвестиций) 1,94
IRR (Внутренняя норма доходности) 12%
Срок окупаемости (дисконтированный) 10 кварталов
Момент окупаемости (дисконтированный) 2 кв. 3-го года
Перечень оказываемых услуг:
Установка колес, снятие шин с колес, замена шин;
Устранение дисбаланс колеса после ремонта или замены шины;
Проверка давления, а также доведение давления в шинах до нормы;
Горячая вулканизация: очищение, накладывание заплат;
Ремонт проколов методом «холодной вулканизации»;
Расположение и тип помещения: расположение шиномонтажной мастерской предполагается вблизи основных транспортных магистралей города в районах средней удаленности или в «спальных» районах на окраине города.
Помещение предусматривает шиномонтажный и ремонтный пост и открытую площадку для автомобилей клиентов. Общая площадь помещения 14 ÷ 16 м2. Предполагается, что помещение будет располагаться в ***.
Потребность в инвестициях и финансирование проекта: Потребность в инвестициях составляет *** тыс. рублей. Предполагается осуществить развертывание бизнес – проекта в течение 5 лет со среднегодовой численностью персонала *** человека.
В финансовых расчетах предполагается, что финансирование проекта будет осуществляться полностью на собственные средства. Для получения запланированной прибыли предполагается, что мастерская выйдет на 100% загрузку в *** квартале *** года с момента начала финансирования.
Ставка дисконтирования, принятая в расчетах, равна 12%.
Налогообложение проекта: В расчетах используется упрощенная система налогообложения. Налог в размере 15% взимается с доходов, уменьшенных на величину расходов.
Привлекательность рынка: Рынок автосервисных услуг в Новосибирске достаточно конкурентный. На *** 2014 года количество предприятий, оказывающих услуги шиномонтажа, в Новосибирске составляет ***. Потенциально возможный объем клиентов, составляющих целевую группу, в квартал на одну шиномонтажную мастерскую составит *** автомобилей.
Риски проекта: Основной риск – уровень загрузки и уменьшение цены шиномонтажа. Проект является рискованным.
Основные показатели эффективности проекта
Средняя рентабельность продаж 26,72%
PI (Индекс прибыльности инвестиций) 1,94
IRR (Внутренняя норма доходности) 12%
Срок окупаемости (дисконтированный) 10 кварталов
Момент окупаемости (дисконтированный) 2 кв. 3-го года
Содержание бизнес — плана
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
Основные показатели эффективности проекта
2. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
2.1 Общая характеристика шиномонтажной мастерской
2.3 Общая концепция оказания шиномонтажной мастерской
3. АНАЛИЗ РЫНКА ШИНОМОНТАЖНЫХ МАСТЕРСКИХ В НОВОСИБИРСКЕ
3.1 Структура и размещение шиномонтажных мастерских.
Количество шиномонтажных мастерских
Динамика количества шиномонтажных мастерских
Размещение шиномонтажных мастерских по районам
3.2 Оценка объема рынка услуг шиномонтажных мастерских.
Динамика количества легковых транспортных средств в Новосибирске.
Частота использования услуги «Шиномонтаж»
Частота использования прочих услуг
Средние цены на шиномонтаж
Динамика средних цен на шиномонтаж
Объем рынка услуг шиномонтажа
Динамика объема рынка услуг шиномонтажа
4. МАРКЕТИНГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
4.1 Анализ внешней среды
4.2 Мероприятия по привлечению клиентов
4.3 Мероприятия по стимулированию сбыта
4.4 Маркетинговый бюджет
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1 Регистрация предприятия
Стоимость услуг по регистрации
5.2 Выбор помещения
5.3 Структура шиномонтажной мастерской и персонал
Организационно – штатная структура шиномонтажной мастерской
5.4 Расчет заработной платы персонала.
Размеры оплаты труда
6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
6.1 Оборудование для шиномонтажной мастерской
Структура затрат на оборудование
Оборудование шиномонтажной мастерской
6.2 Расчет себестоимости услуг
Стоимость расходных материалов
Расчет себестоимости шиномонтажа
Расчет себестоимости ремонта прокола
6.3 План оказания услуг шиномонтажной мастерской
Параметры доходов
Структура выручки
Параметры затрат
Структура затрат
6.4 Безубыточный объем продаж
Параметры расчета точки безубыточности
График точки безубыточности
7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
Объем инвестиций
Структура инвестиций в проект
График ввода инвестиций в проект
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
8.1. Исходные данные
8.2. Прогноз динамики выручки и план доходов.
Динамика выручки проекта
Поступления проекта
8.3. План расходов
Динамика расходов и налоги
Динамика налоговых выплат
8.4 Прогнозный отчет о движении денежных средств
Движение денежных средств
8.5 Отчет о прибылях и убытках
Прибыль (убыток) проекта
9. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА И РИСКИ
Анализ чувствительности проекта
10. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
Показатели эффективности проекта
Динамика остатков денежных средств
О компании «R – Аналитика»
