Джон — рыночный аналитик компании «Orbex Ltd». Он имеет опыт торговли на фондовом и рынке форекс с 2009г. Джон использует комбинацию технического и фундаментального анализа, а также межрыночных взаимосвязей.
Графики «Хайкин-аши» являются одним из наиболее простых для восприятия типов графиков для определения трендов. Конечно, бывают периоды, когда ценовое действие становится чересчур изменчивым, но все зависит от того, как вы применяете этот вид графиков.
Благодаря самому характеру вычисления свечей «Хайкин-аши», ценовые тренды ясно видны на диаграмме. Для трейдера это означает получение большого числа качественных торговых возможностей на рынке.
В описываемой здесь торговой стратегии мы рассмотрим метод прорыва максимума/минимума. Мы не будем углубляться в детали того, как свечи «Хайкин- аши» отображают цену. Скажу только, что эти свечи не столь прямолинейны по сравнению с классическими японскими свечами или ценовыми барами (подробнее см. в прошлых выпусках журнала).
Метод торговли
После того, как вы установите индикатор свечей «Хайкин-аши» на свою торговую платформу, первое, что вы должны сделать — это выяснить преобладающий тренд. Вы должны иметь, по крайней мере, 7-10 последовательных трендовых баров.
После того, как вы идентифицируете эту модель, следующим шагом станет поиск максимума или минимума.
При нисходящем тренде необходимо выделить самый низкий максимум (предпочтительно с тенью). В то время как при восходящем тренде, вы должны выделить самый высокий минимум (также желательно с тенью).
На диаграмме ниже показано, как это выглядит:
На диаграмме 1 мы видим два примера. В первом случае, мы видим, что был сформирован более высокий минимум. Во втором примере отмечено формирование самого низкого максимума.
Эти уровни были отмечены горизонтальными линиями.
Для входа в рынок мы должны дождаться, когда свеча «Хайкин-аши» закроется выше более низкого максимума или ниже самого высокого минимума.
На диаграмме ниже показаны примеры длинных и коротких позиций:
На диаграмме отмечены свечи, на которых мы входим в длинную или короткую сторону, т.е. это происходит, когда свеча «Хайкин-аши» закрывается за пределами отмеченного горизонтального уровня.
Стоп-ордера могут быть размещены сразу за недавним максимумом или минимумом, сформированным до торгового сигнала.
Для взятия прибыли мы можем либо установить цель из расчета соотношения вознаграждения к риску 2:1, либо использовать частичную фиксацию прибыли через равномерные интервалы.
Пример
На диаграмме 3 мы видим пример длинной позиции. Здесь, мы сначала идентифицировали сильный нисходящий тренд. Поле этого, мы отметили самый низкий максимум, который был сформирован на уровне 0.9934.
Две сессии спустя, мы видим свечу, которая закрывается выше этого уровня. Таким образом, здесь мы открыли бы длинную позицию с размещением стоп-ордера на недавнем минимуме колебания. Этот стоп-ордер позже может быть передвинут выше, по мере движения цены в нашу сторону.
Выход из сделки происходит либо через определенное количество пунктов (в зависимости от периода, к которому этот метод применен), либо после получения противоположного сигнала. Во втором случае, следует иметь в виду, что вы не всегда получите противоположный сигнал и в некоторых случаях ценовое действие может перейти в боковое движение, что усложняет управление сделкой, которая уже имеет некоторую прибыль.
Поэтому, требуется некоторая субъективная оценка, насколько полученная прибыль оправдана.
На диаграмме 4 показан пример короткой позиции, которая была закрыта по стоп-ордеру:
На диаграмме 4, несмотря на то, что цена сделала прорыв самого высокого минимума, цена сразу развернулась после этого и продолжила предыдущее движение, чтобы сформировать новый более высокий максимум. Такое иногда случается, и именно поэтому мы размещаем защитные стоп-ордера на максимуме недавнего колебания.
Диаграмма 4 также иллюстрирует, что не все сделки стоит брать. Лучше торговать только на тех торговых установках «Хайкин-аши», где соотношение риска и вознаграждения оправдывает вход в рынок.
Заключение
В заключении напомню, что торговля по методу прорыва свечи «Хайкин-аши» очень проста. При небольшой практике трейдеры могут также начать оттачивать свои навыки в определении, какие сигналы отбраковать, а на каких сигналах торговать, учитывая соотношение риска и вознаграждения.