Хазефа Хамид является соучредителем сервиса «TheForexRoom», который в режиме on-line демонстрирует клиентам высокодоходные сделки с небольшой просадкой.
В данной статье я хочу показать вам концепцию, в которой комбинируется мой излюбленный уровень восстановления Фибоначчи 88.6% и графическая модель «треугольник». Напомню, что «золотое сечение» составляет 61.8% (или 0.618). Если дважды взять квадратный корень от этого значения, то мы получим 0.886 или 88.6%. Я часто использую отскок от уровня 88.6% для входа в рынок.
Давайте, более подробно рассмотрим это на конкретном примере. Это — реальная сделка, которую я заключил на 15-минутном графике GBP/USD. На следующей диаграмме показано, как развивалась ситуация:
При взятии этой сделкой я руководствовался следующей логикой: цена переместилась от максимума к минимуму (отмечено 100%-й и 0%-й линиями) и затем откатилась до уровня 88.6% (выделено синей чертой). Цена отскочила от этого уровня на несколько десятков пунктов. Я расценил, что цена продолжит двигаться вниз и расширит предыдущее нисходящее движение ниже уровня 0%.
Я мог бы войти в короткую позицию немедленно, но самое близкое место для стоп-ордера было приблизительно на расстоянии 45 пунктов (выше предыдущего максимума). В то время, как цель по прибыли более 80 пунктов обеспечивала хорошее соотношение риск/вознаграждение, я посчитал, что смогу получить
более близкий стоп-ордер на консолидации. Таким образом, вместо немедленного входа я решил дождаться небольшого возврата цены или консолидации (вроде треугольника), чтобы войти в рынок. Конечно, был определенный риск, что я вообще пропущу сделку, поскольку цена могла сразу пойти дальше без какой-либо консолидации.
Вход в рынок
Когда я снова проверил график, я заметил формирование консолидации в виде треугольника, из которого цена только что вышла, и посчитал это хорошей точкой входа. Я использовал стоп-ордер в 25 пунктов, который разместил сразу выше треугольника. На диаграмме ниже я отметил начальный максимум как точку «X», минимум как точку «1» и уровень 88.6% как точку «2», а все остальные уровни Фибоначчи удалил, чтобы не загромождать график. Модель «треугольник» отмечена красными линиями.
Выход из сделки
Моей целью было 100%-е расширение волны 1. Это означает, что мы должны взять размер волны 1, т.е. от точки «X» до точки «1», и отложить это расстояние от точки «2». Это дало мне цель приблизительно на расстоянии 80 пунктов от моего входа, обеспечив мне отношение риск/вознаграждение 1:3, что было вполне приемлемо.
Цена поразила мою цель, превысив ее на 1-2 пункта перед тем, как отскочить и уже затем преодолеть более уверенно. Это хорошо видно на диаграмме ниже:
Заключение
Итак, давайте подытожим:
— уровень Фибоначчи часто может обеспечить хорошую торговую установку, но если вы не видите достаточный потенциал для взятия сделки, то можете либо пропустить ее, либо принять широкий стоп-ордер;
— модель «треугольник» может обеспечить нам вход с более близким стоп-ордером и, соответственно, лучшим соотношение риска и вознаграждения;
— на рынке форекс имеет смысл напрямую сравнивать пункты ожидаемого вознаграждения и потенциального риска.