Я, как и многие другие аналитики, регулярно публикую сигналы для семи наиболее популярных валютных пар с долларом. Как только они опубликованы, я уже не могу их обновлять, а рыночные условия могут кардинально измениться. Моя цель публикации этих сигналов заключается в том, чтобы дать ориентиры, идеи и интерпретацию технической картины трейдерам на момент открытия рынков, сосредотачиваясь на внутри-дневной торговле. На мой взгляд, для большинства людей легче всего делать деньги, торгуя на внутри-дневных графиках, принимая решения о покупке или продаже не более, чем раз в день.
Поскольку сигналы предназначены, чтобы быть как можно более полезными и долговременными, первичный элемент, который я использую для получения сигналов — это идентификация точных ценовых уровней, или иногда узких ценовых диапазонов, от которых рынок с большой вероятностью развернется. Обычно их называют «поддержкой и сопротивлением», но их также можно воспринимать как разворотные точки. Все мои сигналы идентифицируют, по крайней мере, одну разворотную точку, но чаще две: точка ниже текущей цены, которая может действовать как поддержка, и точка выше текущей цены, которая может действовать как сопротивление.
Использование сигналов
Каждый мой сигнал начинается с обсуждения перспектив любой открытой сделки, которая, возможно, была заключена на основе сигнала предыдущего дня по той же самой валютной паре. Затем предлагается наилучшее время дня, чтобы открыть новую сделку, и размер позиции, которым можно было бы рисковать на этой сделке. Следование сигналу означает принятие во внимание обозначенных уровней, наблюдая в рекомендованные часы, достигает ли цена любого из них.
Когда цена достигает уровня сопротивления после повышения, мы ждем, чтобы идентифицировать медвежий разворот цены, означая, что рынок готов снижаться. Когда цена достигает уровня подд после понижения, мы ждем, чтобы идентифицировать бычий разворот цены, означая, что рынок готов повышаться. Возникает вопрос — как именно идентифицировать такой разворот цены в наблюдаемой точке?
Идентификация разворота цены
Я убежден, исходя из моего опыта, что лучшие ценовые развороты занимают, по крайней мере, один час, а обычно больше. Всегда есть дилемма — войти раньше с целью получения высокого потенциального соотношения вознаграждения и риска, или подождать дольше, чтобы получить подтвержденный разворот. Например, цена находится на отметке 1.0950, а уровень 1.1000 идентифицирован как сопротивление, и затем цена двигается к этому уровню, формируя при этом сильную разворотную свечную модель «пин-бар» на 5-минутном графике. Это может быть хорошим входом, так как цена может резко снизиться и уже не вернется к уровню 1.1000 в оставшейся части дня, но поспешный вход несет более высокие риски оказаться неправым. Именно поэтому я рекомендую дожидаться формирования, по крайней мере, одной часовой свечи перед входом в рынок. Медвежья часовая свеча является более сильным подтверждением, нежели 5-минутная свеча.
Я должен признать, что даже если вы используете больший масштаб времени, вроде часового графика, идентификация надежного разворота является довольно непростой задачей и требует определенного опыта. В качестве общего ориентира при идентификации разворота я рекомендую искать свечные модели, вроде пин-бара, внутренней, внешней или свечи поглощения, которые быстро и решительно отклоняются от наблюдаемого уровня. Как правило, они обеспечивают лучшие сделки.
Вход в сделку
Когда свеча окончательно сформировалась и разворот обозначен, ваши дальнейшие действия зависят от того, входите вы в длинную или короткую сделку. Для длинной сделки имеет смысл размещать ордер на покупку на 1 пункт выше максимума разворотной свечи, со стоп-ордером на 1 пункт ниже самой низкой цены, достигнутой во время движения. Для короткой сделки имеет смысл размещать ордер на продажу на 1 пункт ниже минимума разворотной свечи, со стоп-ордером на 1 пункт выше самой высокой цены, достигнутой во время движения.
Чтобы сделка сработала, цена должна достигнуть уровня, на котором размещен ордер входа. Обычно лучшие сделки происходят довольно быстро. Чем больше времени проходит прежде, чем цена достигнет требуемого уровня, тем менее привлекательной выглядит сделка — торговая установка «распадается» через какое-то время. Поэтому, я рекомендую, чтобы, если вход в сделку не был вызван в течение часа после размещения ордера (т.е. в течение свечи следующего часа), обычно имеет смысл отменить сделку. Другая причина отменить сделку возникает, если цена достигает уровня стоп-ордера прежде, чем будет вызван вход в рынок, поскольку это означает, что уровень поддержки или сопротивления ненадежен. Для этого стоит понаблюдать за рынком, пока не вызван вход в сделку или срок для входа не истек, чтобы вы могли отменить ее вручную.
Примеры
Давайте проиллюстрируем вышесказанное несколькими реальными примерами.
Не так давно я идентифицировал сопротивление для валютной пары USD/CHF на уровне 0.9761. Цена не достигла его и начала разворот до окончания времени, которое я определил для хорошей сделки. На диаграмме ниже уровень 0.9761 выделен красным цветом, а часовые свечи отмечены стрелкой, где уровень был поражен и цена начала разворачиваться.
Первое, на что следует обратить внимание — это то, что цене потребовалось 3 свечи, чтобы развернуться. Фактически, даже если бы вы подождали формирования четырех свечей перед взятием сделки, вы все еще, возможно, сделали бы хороший вход. Это выглядело бы следующим образом: после трех сильных бычьих свечей цена достигает целевого уровня и формирует маленькую свечу «пин-бар». Вы могли войти на 1 пункт ниже минимума этой свечи, но я хочу быть осторожным, потому что свеча очень маленькая — намного меньше любой из бычьих свечей, сформированных перед этим. Поэтому мы должны остерегаться использования отдельной маленькой свечи в качестве признака разворота. Следующая свеча была более надежной, как относительно большая внешняя свеча, которая также напоминает пин-бар. Это было бы лучшей свечой для размещения ордера на вход на 1 пункт ниже его минимума, со стоп-ордером на 1 пункт выше максимума. Ордер не сработал бы за следующий час, когда была сформирована маленькая внутренняя свеча, которая также была пин-баром. Эта третья свеча также выглядела подтверждающей, и от нее цена начала падать.
Здесь я хотел бы пояснить, что вместо того, чтобы только ждать уровней, которые будут достигнуты, идентификация свечных моделей, которые можно интерпретировать пин-баром, внутренней, внешней или свечой поглощения, для входа в рынок требует некоторого субъективного суждения. Вход после формирования только одной свечи может быть опасен, если разворот не является очень сильным. В примере выше была последовательность из трех свечей, которые вместе явно указывали на разворот. Если вы не уверены в первой свече, то, как правило, есть смысл подождать и посмотреть, что сделает следующая свеча.
Для объективности я приведу реальный пример проигрышной сделки. Месяц назад я думал, что уровень 1.1161 может действовать как хорошая поддержка для пары EUR/USD в течение лондонской сессии. Уровень отмечен синим цветом:
Сессия для сигнала началась за несколько свечей до бычьей внутренней свечи (отмечена стрелкой). Цена резко упала обратно к уровню 1.1161, и выглядело вполне оптимистично, что большая медвежья свеча закрылась выше уровня. В следующий час была сформирована бычья внутренняя свеча. Длинная сделка могла быть введена на 1 пункт выше этой свечи, со стоп-ордером ниже минимума предыдущей свечи (колебания вниз) приблизительно на 1.1153. Эта сделка была бы быстро заключена, но в конечном счете оказалась бы проигрышной. Цена активно тестировала поддержку: обратите внимание, как цена после возврата к уровню сформировала два пин-бара подряд, второй из которых выглядел более убедительно. Если вместо того, чтобы войти сразу, вы подождали бы формирования другой свечи после бычьей внутренней свечи, и разместили ордер на покупку выше этой второй свечи, то были бы избавлены от этой проигрышной сделки. Хотя, проигрышные сделки являются неизбежной частью торговли.
Выход из сделок
В своих рекомендациях я часто предлагаю брать прибыль после 20-25 пунктов, чтобы худшим результатом была безубыточная сделка. В то время как это может неплохо работать, можно добавить и другие правила взятия прибыли. При этом, также требуется определенный опыт для эффективного выхода из выгодной сделки, что зависит от того, как выглядит каждая конкретная торговая установка. Этому стоит учиться, но один совет я хочу вам дать прямо сейчас — когда сделка идет в вашу сторону, не поддавайтесь соблазну закрыть ее слишком рано, только чтобы захватить любую прибыль. Подождите, пока цена не прекратит двигаться в вашу пользу в течение, по крайней мере, нескольких часов. Это может стать достаточно эффективным правилом.
Заключение
Если цена прорывается выше уровней сопротивления, вы можете использовать это в качестве общего индикатора восходящего тренда, и наоборот если цена прорывается ниже уровней поддержки. Чем опытнее вы будете становиться, тем эффективнее сможете использовать этот «индикатор», определяя, в каком направлении лучше торговать в течение дня, даже если никакого ключевого уровня поддержка или сопротивления не будет достигнуто.
В торговле всегда неплохо иметь свое собственное представление, а не полагаться вслепую на подсказки кого-то еще. Я надеюсь, что вы будете использовать чьи-нибудь сигналы как часть своего собственного рыночного анализа вместо того, чтобы полагаться исключительно на них. Вы можете увидеть что-то, что упустил автор сигналов, или иметь свое собственное представление, которое может оказаться выгодным. Когда вы рискуете реальными деньгами, это поможет иметь свое собственное мнение, чтобы не колебаться в своих торговых решениях. Хотя вполне возможно торговать только на основе свечных моделей у ключевых уровней (как описано в данной статье), каждый случай индивидуален и требует определенного опыта. Составные свечные модели в качестве разворотных сигналов обычно более мощные, чем отдельные свечи. Иногда свечные модели могут быть технически правильными, но лучшие развороты часто показывают определенное изменение скорости и рыночного отношения к ценовому действию, которое произошло до этого.