Нейл Фулер специализируется на торговых стратегиях для рынка форекс, основанных на ценовом действии. Нейл имеет обширную обучающую программу по торговле на рынке форекс. Помимо непосредственно курсов, он предоставляет студентам видео-уроки, вебинары, ежедневные информационные бюллетени и форум для обсуждения торговли в режиме реального времени.
Как вы планируете свои сделки? Какие рутинные действия вы проделываете ежедневно для анализа рынка, настройки и исполнения ваших сделок? Что вы делаете после этого? Как вы управляете своими сделками в процессе торговли?
Я хочу показать вам краткий обзор, как я планирую мои сделки и как выглядит моя ежедневная торговая рутина.
Хотя уже прошло много лет, с тех пор как я был начинающим трейдером, я ясно помню свои ощущения. Вы можете легко почувствовать себя подавленным и смущенным, даже потерянным. Надеюсь, что данная статья даст вам некоторое представление о том, как подходить к планированию своей торговли. Вы, вероятно, поймете, что намного усложнили этот процесс, по сравнению с тем, каким он, фактически, должен быть.
Планирование сделок
Вскоре после пробуждения и выпитой чашки чая я обычно проверяю и отвечаю на электронные письма моих студентов, а также бегло просматриваю, что произошло за ночь на некоторых из основных рынков, которые я отслеживаю. Так как обычно я просыпаюсь, когда американская сессия закрывается, это — идеальное время для меня, чтобы просмотреть дневные графики и ценовые данных на конец дня и увидеть, есть ли какие-либо хорошие торговые установки на основе ценового действия. Я помечаю для себя любые очевидные или потенциальные сделки, которые я вижу.
После этого, не зависимо от того, есть торговая установка или нет, я закрываю мой ноутбук и иду завтракать, иногда еду в кафе, чтобы попить кофе с женой.
После этого, я обычно делаю очередной беглый обзор графиков, в зависимости от того, видел ли я торговые установки, когда просматривал графики на закрытии нью-йоркской сессии. Если я действительно видел какие-то торговые установки в то время, то определенно рассмотрю их после моего завтрака и кофе. В этот раз я буду более внимательно изучать их, чтобы решить, хочу ли я заключать сделку или нет.
Если я не видел чего-либо заслуживающего внимания, то я, вероятно, даже не буду смотреть на рынки, а займусь вместо этого другими делами. Смысл в том, что я не сижу перед компьютером, «выискивая» сделки, которых там нет. Если ничего не бросается мне в глаза сразу же, когда я смотрю на графики утром, то я не обращаю особого внимания на рынки в течение следующих 8-12 часов.
То, что я сейчас описал здесь, подразумевает торговый подход на основе цен конца дня, который я рекомендую всем начинающим трейдерам. Мы сосредотачиваемся на ценовых данных конца дня, а не на каждом краткосрочном движении, которые имеют место на внутри-дневных графиках. Конечно, я не говорю, что вы вообще не должны смотреть на вну- три-дневные графики. Как вы знаете, я сам люблю 4-часовые периоды и даже обращаюсь иногда к часовым графикам.
Однако, вы должны смотреть эти внутри-днев- ные периоды, когда исследуете дневные графики на регулярной основе во время утреннего и вечернего рыночного анализа. В основном, я рекомендую вам проводить не больше 20-30 минут дважды в день, с периодичностью 8-12 часов, анализируя рынки. Смысл этого в следующем:
1. если утром у вас не просматривается никаких очевидных торговых установок, то, вероятного, нет ничего ценного, чтобы стоило рисковать своими деньгами.
2. чем дольше вы сидите перед монитором, глядя на ценовые графики, и чем чаще вы это делаете в течение дня, тем выше вероятность, что вы заключите «глупую» сделку и поддадитесь искушению чрезмерной торговли. А это, как вы знаете, ведет к торговым потерям. Привыкайте к тому, чтобы не быть в рынке, проникнитесь и наслаждайтесь этим, потому что это позволит вам сохранить свой торговый капитал и означает, что вы будете на месте, когда возникнет действительно хорошая торговая установка. Это, в свою очередь, подразумевает, что у вас будет больше денег, чтобы торговать большим объемом позиций, если вы захотите.
Анализ и торговая установка
Теперь, давайте предположим, что я увидел хорошую торговую установку рано утром, когда первый раз просматривал графики. Если это так, то я дальше буду действовать следующим образом: я выполню более глубокий анализ графика, чтобы видеть, стоит ли эта торговая установка того, чтобы ее брать.
Меня интересуют такие вопросы:
— тренд. Какой тренд на дневном графике у этого рынка, если есть?
— ключевые технические уровни. Есть ли там рядом на графике какие-либо ключевые уровни?
— действительно ли это сигнал, который я люблю, и согласуется ли он с трендом на дневном графике и/ или с ключевыми техническими уровнями?
— какое реалистичное потенциальное соотношение риска/вознаграждения по этой сделке? Могу ли я рассчитывать на соотношение 1:2 и лучше, прежде чем будет достигнут следующий ключевой ценовой уровень?
Я уже обсуждал в одной из своих статей, что хочу видеть, по крайней мере, 2 из 3 совпадающих факторов (тренд, уровень, сигнал), чтобы рассматривать сделку стоящей (подробнее см. в прошлых выпусках журнала).
Давайте взглянем на диаграмму ниже, где сигнал покупки пин-бара обеспечил хорошую торговую установку, потому что это был очевидный торговый сигнал (четкий и выделяющийся на фоне ближайшего ценового действия), также был краткосрочный/недавний восходящий импульс и множество места, чтобы двигаться вверх, прежде чем будет достигнут следующий ключевой уровень.
Затем, я решаю, как я войду в рынок: по текущей цене, отложенным стоп- или лимит-ордером. Также выберу уровни размещения стоп-ордера и цели по прибыли.
После того, как сделка заключена я не буду сидеть перед компьютером, уставившись на нее. Вам я также не рекомендую этого делать — оставьте ее в покое и займитесь другими делами. Я обычно проверяю свою сделку перед тем, как лечь спать, но не все время. Это зависит лишь от того, насколько я занят тем вечером. Но я однозначно не становлюсь одержимым моими сделками. Я сделал свое планирование заранее и я всегда хорошо контролирую величину риска, так что у меня нет никаких проблем подождать 24 часа, чтобы проверить ее снова. Смиритесь с потерей заранее, и тогда любой другой результат будет приятной неожиданностью. Независимо от того, что вы делаете, не ожидайте, что любая ваша сделка будет выигрышной. Как говорит Марк Дуглас, ожидание выигрыша по сделки ведет к эмоциональной торговле.
Заключение
В этой статье я вкратце описал, как я планирую свои сделки, и я надеюсь, что она обеспечит вам базу для формирования вашего собственного торгового плана и торгового подхода. Однако, имейте в виду, основная идея, которую я хотел до вас донести — это то, что моя торговая рутина и торговый план действительно больше относятся к моему мысленному состоянию и общему подходу к управлению торговлей, нежели является конкретным планом, с которым я постоянно сверяюсь в процессе торговли. Торговый план является хорошей отправной точкой, когда вы только начинаете изучать торговлю. Но, в конечном итоге, этот план станет своего рода привычкой, и позволит вам развить чувство рынка. Торговый план необходим для обучения и для того, чтобы убедиться, что вы держите руку на пульсе. Каждый трейдер должен научиться прорабатывать торговый план и использовать его, пока его действия не войдут в привычную колею.