Вынужденное бездействие — Нейл Фулер

Какова отдельная самая серьезная причина, по­чему большинство трейдеров заканчивают потерей денег на рынке? Это объясняется довольно просто: они делают слишком много — думают слишком много, слишком много смотрят на графики, торгуют слишком много, слишком много рискуют и т.д.

Наиболее успешные трейдеры и инвесторы тра­тят 99% своего времени в ожидании торговых возмож­ностей и изучении рынков, нежели непосредственно на торговлю. Приблизительно лишь 1% своих усилий они тратят на торговлю, исполняя сделки и управляя позициями. Другими словами, большинство време­ни они ничего не делают. Вы можете сказать о себе то же самое? Или, вы проводите 99% своего времени, за­ключая и управляя сделками, оставляя только 1% на терпеливое ожидание?

Если вы читали мои статьи о торговом подходе «аллигатора» или «снайпера», то знаете, что мой тор­говый стиль подразумевает низкочастотную торговлю с высокой вероятностью (подробнее см. в прошлых выпусках журнала). Так, почему вы должны применять подобный подход в своей торговле? Давайте, попро­буем разобраться.

Ожидание выгодной сделки

Так же, как крокодил проводит большинство своего времени, выжидая свою добычу, профессио­нальный трейдер тратит большинство своего време­ни, ожидая выгодные сделки. Вы должны вести себя как хищник, а не как добыча на рынке, т.е. вы долж­ны быть трейдером, который терпеливо дожидается «легких» денег. Вы не должны превратиться в рыноч­ную толпу (любителей), которых регулярно «пожира­ют» профессиональные трейдеры.

Как вы можете достигнуть положения хищника, а не добычи? В действительности, это просто ожидание, ожидание и еще раз ожидание.

Я обычно говорю, что нахожусь в состоянии «то­ропливого ожидания» правильных рыночных усло­вий. Это означает, что я фактически «возбужден» в предвкушении сделки, потому что я знаю, что ожи­дание для меня означает проявлять самообладание, терпение и дисциплину, и я знаю, что именно это по­зволяет мне делать деньги на рынках. Для меня нет никаких проблем дождаться, когда сформируется пра­вильная торговая установка с совершенным слиянием рыночных условий, иногда в течение многих дней или даже недель.

Причина этого проста — потому что я знаю, что вы­сокочастотная торговля — это путь к потере денег на рынке, а избирательная торговля — это то, что позволяет нам стать прибыльным трейдером. Каждый трейдер, в конечном счете, узнает этот факт, проведя достаточно времени на рынке и получив необходимый опыт.

Уоррен Баффет — мастер «бездействия»

Моя излюбленная концепция и образ, который я привожу своим студентам — это снайпер. Торговый подход «снайпер», как я его описываю в моей статье, обусловлен тем, что я терпеливо жду, подобно снайпе­ру, когда совпадут мои предопределенные критерии сделки, вместо того, чтобы торговать или «стрелять» по всем возможным мишеням, как из автомата.

Возможно, не будет неожиданным, если я ска­жу, что «самый знаменитый инвестор за всю историю» практикует такой же подход на рынке. Я говорю, ко­нечно же, об Уоррене Баффете. Подумайте о том, как он управляет миллиардами долларов — наверняка, не входя в рынок каждый день! Вы сами можете про­читать книгу о нем, либо посмотреть посвященный ему документальный фильм «Становление Уоррена Баффета», где вы увидите, что он является чрезвычай­но терпеливым и избирательным инвестором.

Мало того, что Баффет терпелив и точен в сдел­ках, которые совершает на рынке, когда он бывает го­тов, то «ныряет с головой». Иногда, он даже покупает всю компанию! Мы можем назвать Баффета низкоча­стотным и высоко-убежденным инвестором. Как трей­деры, мы можем многому научиться у него. Хотя мы де­лаем нечто отличающееся от долгосрочных инвестиций или подхода «покупай и держи», мы в действительно­сти можем смоделировать наш торговый подход, взяв кое-что у Баффета, как и у других «рыночных гуру».

Вот — хорошая цитата выдающегося трейдера то­варного рынка Джима Роджерса из «Рыночных вол­шебников»:

«Я просто жду, пока деньги не будут лежать в углу, и все, что я должен сделать — пойти туда и подобрать их. Все остальное время я ничего не делаю. Люди, ко­торые теряют деньги на рынке, часто говорят: «я толь­ко что потерял мои деньги и теперь должен что-то сделать, чтобы вернуть их». Нет, вы не должны этого делать. Вы должны сидеть и ждать, пока не найдется что-то стоящее».

Как видите, основной посыл здесь заключается в том, что успешные инвесторы и трейдеры большин­ство времени не делают «ничего», т.е. они не входят в рынок. Они в действительности могут тем временем изучать или анализировать рынок, но это рассматри­вается как «преследование» своей добычи.

Как воспринимать «бездействие»

Для людей это является врожденным качеством — желать «быстрых острых ощущений» во всем, что мы делаем. Исследование социальных сетей показа­ло увеличение количества допамина (схожего с адре­налином вещества) в нашем мозгу. Мы чаще стремим­ся делать то, что хорошо воспринимается, нежели то, что хорошим является. Мы рождаемся с мышлением игроков или спекулянтов, ища мгновенное вознаграж­дение и острые ощущения как в жизни, так и в отно­шении денег.

Когда это проникает в торговлю, то разновид­ность такого поведения может иметь очень серьезные последствия.

Это может вести к восприятию вашего торгово­го счета, как игрового автомата. Многие начинающие трейдеры входят в сделки раз за разом, как будто они тянут ручку игрового автомата в казино. Конечно, есть некоторые различия — мы обычно готовы потерять день­ги в казино, поэтому большинство людей не играют на последние деньги. В торговле же многие полагают, что получат прибыль, благодаря неким «врожденным спо­собностям» и, соответственно, они часто рискуют боль­ше, чем действительно могут позволить себе потерять. Конечно, как только они начинают торговать и получа­ют свою порцию допамина, это становится склонно­стью, которая ведет к потере их торговых счетов.

Изменение менталитета

Одно из лучших правил, которое любой трейдер может узнать о торговле, заключается в том, чтобы ни­чего не делать — абсолютно ничего, если нет чего-то, что действительно следует сделать. Большинство лю­дей всегда стремятся играть — они всегда должны что- то делать. Они совершают большую сделку и говорят: «я шикарен, я только что утроил мои деньги». Затем они стремятся сделать что-то еще с этими деньгами. Они не могут просто сидеть и ждать появления новой выгодной возможности.

Подход, с помощью которого мы можем взаимодей­ствовать с нашим собственным вредным торговым мен­талитетом, состоит в том, чтобы просто понять и принять идею бездействия. Примите то, что вы считаете «скуч­ным» и работайте в этом направлении. В конечном сче­те, после несколько крупных выигрышей, которые стали следствием вашего терпеливого ожидания высоко-веро­ятностных сделок, вы начнете перестраивать свой про­цесс мышления и стремления к поиску допамина, кото­рый вы обычно получали от заключения и удержания сделок. Вы перейдете к подходу, когда вы выжидаете и преследуете свою «добычу», т.е. выгодные сделки. Когда вы чувствуете, что делаете недостаточно, вы находитесь в правильной зоне, вы должны справиться с тем, чтобы быть способным не делать ничего, и вы можете сделать это, находя что-то для заполнения этой «пустоты».

Как только вы поймете, что быть терпеливым и просто изучать рынок или даже не смотреть на него позволит вам заработать больше денег в долгосроч­ной перспективе, ваш мозг начнет «переключаться» и вскоре вы будете с нетерпением ждать «охоты», даже если это будет означать ждать несколько дней или не­дель между сделками.

Заключение

Рынок медленнее, чем мы можем себе пред­ставить, и может пройти долгое время, чтобы сдел­ка сформировалась и сработала должным образом. Взгляните на диаграмму. Здесь хорошо видно, что не­обходимо терпение, чтобы захватить большие движе­ния, и мы должны игнорировать краткосрочные толч­ки, которые заставляют большинство начинающих трейдеров пересматривать свои оценки и преждевре­менно выходить из сделок.

Торговые установки на основе ценового действия, на которых я торгую, не формируются слишком часто, и когда я применяю мои фильтры и жду рыночных слия­ний, количество торговых возможностей уменьшается еще больше. Можно изучить различные торговые ме­тоды и стратегии, но это не заставит вас быть терпели­вым и выжидать подходящих сделок. Это лишь один элемент торговли — быть уверенным в определении сделок, но действительно ли вы уверены в своей спо­собности терпеливо ждать даже перед лицом постоян­ного искушения? Если вы сумеете тратить больше вре­мени именно на этот аспект торговли, то я гарантирую вам, что ваш торговый счет вскоре начнет вас радовать.

2015-06-26_1-49-55

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *