Кори Митчелл является независимым’трейдером, специализирующимся на кратко- и среднесрочных техниче­ских стратегиях. Он- — основатель сайта vantagepointtrading, посвященного бесплатному обучению трейдеров и обсуждению рынков. После получения степени по экономике, Митчелл провел последние пять лет, торгуя на многочисленных рынках и обучая трейдеров. Он широко публикуется в различных изданиях и является членом канадского Общества технических аналитиков и Ассоциации технических аналитиков рынка.

Учитывая столь многое число индикаторов и форм анализа, непосредственное заключение сделки может оказаться достаточно сложной задачей, так как всегда есть противоречивая информация и различные точки зрения. Но есть простой подход, независимо от торговой стратегии.

Разложите каждую сделку на четыре части, и со­средоточьтесь одновременно только на одной части. Вот — те четыре шага, которые формируют анатомию каждой сделки. Фокусируйтесь на них для упрощения вашей торговли.

Торговая установка

Эта установка необходима, чтобы потенциально могла произойти сделка. Есть тысячи торговых устано­вок, но в идеале вы должны торговать на одной или двух, если хотите удерживать вашу торговлю простой. Предположим, что вы используете стратегию пересе­чений Скользящих средних. Вы покупаете, когда 50-пе- риодная MA пересекает вверх 200-периодную.

Когда 50-периодная MA уже находится выше 200-периодной, нет никакой торговой установки. Соответственно, вы ничего не делаете. Когда 50-пери- одная MA двигается ниже 200-периодной, вы имеете потенциальную торговую установку, за которой будете наблюдать. Если Скользящие средние находятся дале­ко друг от друга, то торговая установка все еще остает­ся в отдаленной перспективе, и не требует присталь­ного внимания. Когда 50-периодная MA приближается к 200-периодной, вы держите руку на пульсе, посколь­ку потенциально сделка на подходе.

Наличие торговой установки дает вам знать, ког­да вы должны торговать, а когда нет. Нет торговой установки — нет сделки. Если торговая установка фор­мируется, то мы переходим к следующему шагу.

Определить выход

Вы имеете сформированную торговую установ­ку. Ваш следующий шаг должен состоять в том, чтобы определить, будете ли вы заключать сделку, если воз­никнет торговый сигнал (шаг три).

Сделка требует параметров закрытия или выхо­да из рынка. Как вы будете выходить из этой сделки? Рассмотрите возможность как выигрышной, так и про­игрышной сделки. Вам необходимо предусмотреть выход в любом случае. Как только вы установили это, если вам комфортно с взятием этой сделки, то вы мо­жете торговать на данной установке, при возникнове­нии торгового сигнала (следующий шаг).

Для стратегии пересечения Скользящих сред­них методика выхода может быть весьма простой. Независимо от того, выигрышна сделка или проигрыш­на, выходить следует, когда 50-дневная MA продвинет­ся обратно ниже 200-дневный. К сожалению, этот тип выхода несет в себе большой риск, так как цена может сильно упасть, прежде чем поступит сигнал продажи.

Чтобы компенсировать эту проблему, вы мо­жете выбрать выход из прибыльных сделок, когда 50-дневная MA пересечет вниз 200-дневную, но так­же и предусмотреть стоп-ордер для защиты капитала в случае проигрышной сделки. Определите точно, где вы разместите этот стоп-ордер, и пропишите себе, что не будете выходить из прибыльной сделки до того, как 50-дневная MA не пересечет вниз 200-дневную MA. Теперь ваши выходы определены.

Диаграмма 1. Установление выходов из сделки.

Для опытных трейдеров также возможно рассмо­треть вопрос, позволите ли вы себе изменить ваш ме­тод выхода, находясь уже в сделке. То, что вы решите на этом этапе, будет определять, что вы будете делать. Продумайте это, и затем придерживайтесь того, что вы решили, во время торговли.

На этой стадии также рассмотрите ваш размер по­зиции и процент от счета, которым вы готовы риско­вать на сделке. В то время, как вы все же не знаете точ­ную цену входа, вы можете оценить ее и использовать это оценочное значение, наряду с вашим стоп-орде­ром, чтобы определить свой риск. Если риск слишком большой, то откажитесь от сделки. Если вы можете взять больший риск, не меняя параметров сделки, то увеличьте размер своей позиции.

Как только вы определили, как будете выходить из сделки (исходя из вашей стратегии), и вам комфор­тно с этой сделкой, переходите к следующему шагу.

Сигнал входа

Торговая установка — это еще не сигнал входить в рынок. Установка только сообщает, что есть подходя­щие условия для заключения сделки.

Фактический вход в сделку требует сигнала или «спускового механизма». Для рассматриваемой стра­тегии пересечения Скользящих средних сигналом мо­жет быть следующий: вход в рынок в день, когда 50-пе- риодная MA пересекает вверх 200-периодную. Как только это происходит, вы заключаете сделку. Именно это событие приводит к тому, что вы оказываетесь в рынке. Перед этим вы просто ждете.

Безусловно, торговые сигналы варьируются в за­висимости от стратегии, но это должно быть что-то точное и относительно редкое, что укажет вам, что на­стало время действовать и входить в рынок. Торговый сигнал или спусковой механизм используется для ка­ждой сделки (для данной конкретной стратегии). Он не может меняться, исходя из прихотей трейдера.

Управление сделкой

Как только вы оказались в рынке, ваша единствен­ная цель состоит в том, чтобы управлять сделкой, как определено на втором шаге. Разместите стоп-ордер и тейк-профит в соответствии с вашими параметрами.

После того, как сделка была заключена, никаких новых торговых решений уже приниматься не может. То, как вы будете управлять этой сделкой, было опре­делено заранее. Это снимает большую часть психоло­гического давления, потому что вы имеете план, и все, что вы должны делать — это следовать ему. Это делает­ся в каждой сделке.

Пошаговая схема

Вы должны сосредоточиться только на одной вещи одновременно:

1.    Нет торговой установки — нет сделки. Вы даже не должны следить за рынком. Установите маячок, ко­торый даст вам знать, когда торговая установка начи­нает формироваться.

2.    Как только торговая установка сформируется, ваша единственная задача состоит в том, чтобы оце­нить, хотите ли вы торговать по ней, и как вы будете торговать. Это подразумевает определение размера вашей позиции и того, как вы выйдете из сделки (выи­грышной или проигрышной).

3.    Если все параметры сделки приемлемы (ос­новываясь на шаге два), то вы заключаете сделку при возникновении торгового сигнала. Если сигнала не возникает, то сделка не заключается.

4.    Как только сделка заключена, ваша един­ственная задача состоит в управлении сделкой, как определено в шаге два.

Заключение

Каждая сделка состоит из четырех частей: торго­вая установка, определение выхода/риска/прибыли, торгового сигнала и управления сделкой. В любой мо­мент вы должны думать только об элементах, связан­ных со стадией торговли, в которой вы находитесь. В большинстве случаев это означает ничего не делать. Торговля больше относится к знанию, когда не торго­вать, нежели к фактической торговле. Как только вы окажетесь в рынке, следуйте за планом, который вы сформировали на предшествующих этапах. Это помо­гает избежать принятия импульсивных и эмоциональ­ных решений, когда реальные деньги находятся на кону. Торгуйте только по одной или двум стратегиям, и изучите их максимально хорошо. Этот четырех-ша- говый процесс поможет вам оставаться сосредоточен­ным на том, что необходимо делать, что значительно упрощает торговлю.