Как известно, быстрые развороты — это изменчивое ценовое действие, при котором цена хаотично колеблется взад-вперед, пересекая очевидные уровни поддержки и сопротивления. Это часто происходит на современных рынках, уничтожая прибыль и снижая уверенность трейдера. В то время, как это может приводить в замешательство, подготовленные трейдеры могут использовать подобное поведение рынка, рассмотрев ценовую структуру прежде, чем эта модель начнет развиваться.
Быстрые развороты подразделяются на две категории. В первом случае цена нарушает новое основание и затем разворачивается, вызывая неудавшийся ценовой прорыв вниз. Есть правила управления риском, помогающие получить прибыль в таких случаях, которые стали все более распространенными на современных алгоритмических рынках.
Второй тип требует большего внимания, с противоположным действием, и часто продолжается в течение многих недель или месяцев прежде, чем возникнет тренд, и цена покинет оспариваемую территорию. В то время как этот быстрый разворот может начинаться в виде хорошо-сформированного торгового диапазона, он быстро трансформируется в нагромождение более высоких максимумов и более низких минимумов, с гэпами и внезапными разворотами. Два технических элемента покажут нам, как торговать в такой рыночной ситуации с наибольшей выгодой для себя:
— какое ценовое действие предшествовало быстрому развороту?
— что происходило на подобных ценовых уровнях в прошлом?
Предыдущий тренд
Рассмотрите предшествующий тренд и территорию, которую он охватывает. Цена прорывается к новому максимуму или минимуму до периода конфликта, или это происходит в пределах более широкого торгового диапазона? Быстрые развороты, которые хорошо вписываются в пределы предшествующих диапазонов, формируют базу, в которой острый конфликт между покупателями и продавцами вызывает ряд тестирований и разворотов.
Это может произойти, когда цена низко стартовала при восходящем тренде или откатывается от максимума при нисходящем тренде, не давая разворотной модели сформироваться в полной мере. Другими словами, быки покупают на новом основании, или медведи продают у новой вершины, но слабый объем не в состоянии изменить технические параметры, вызывая конфликтную ситуацию, несмотря на наличие классической модели.
Можно разметить тренд, используя сетку Фибоначчи, когда быстрые развороты происходят у новых максимумов или минимумов. Вы часто будете наблюдать, что эта модель сдерживается в пределах 38%-го восстановления. Добавьте вторую сетку с меньшим размахом, определяя местонахождение следующего более высокого минимума при восходящем тренде, или более низкого максимума при нисходящем тренде. Этот дополнительный слой позволяет несколько упорядочить хаос пересекающихся ценовых уровней, выделяя ключевые разворотные точки в пределах изменчивой модели.
На диаграмме выше мы видим, что цена совершила ралли от 49 до 61, после чего начался период быстрых разворотов, который продолжался почти два месяца. Более низкие минимумы и более высокие максимумы указывают на «охоту за стопами» и другие обманные действия крупных игроков, которые являются довольно обычными в таких хаотичных моделях. Сетка Фибоначчи удерживает быстрые развороты в пределах 38%-го восстановления, в то время как вторая сетка для ралли с ноября по декабрь ограничивает минимумы в пределах 38%-го и 50%-го уровней восстановления, указывая на гармоничную поддержку в районе 57-58, что сопровождалось ценовым прорывом в феврале.
Исследование прошлых действий
При анализе быстрых разворотов следует рассмотреть предыдущее действие на подобных ценовых уровнях в пределах краткосрочного или долгосрочного торгового диапазона. Это — фрактальная структура, поэтому краткосрочные трейдеры могут концентрироваться на уровнях в пределах предыдущих нескольких часов или дней, а позиционные игроки исследуют уровни месячной или годовой давности. Определите местонахождение гэпов, особенно неисполненных, так же как максимумы или минимумы колебания, которые могут войти в игру в потоке быстрых разворотов. Обращайте внимание на объем, который сигнализирует о конфликте между покупателями и продавцами. Рассмотрите возможность повторения подобного действия и на сей раз.
Такой анализ «зеркала тренда» может раскрыть первичную тему игра, стоящей за быстрыми разворотами, позволяя реорганизовать стратегию торговли, либо занять более защитную позицию. Это также идентифицирует зоны поддержки и сопротивления, которые могут быть замаскированы хаотичной моделью. В свою очередь, это выдвигает на первый план новые цены входа, куда быстрые развороты могут прийти в итоге, поощряя стратегию следования за трендом.
На диаграмме выше мы видим, что ценовой прорыв на высоком объеме сопровождался 4-месячным периодом быстрых разворотов. Вертикальное ралли заполнило последнюю часть гэпа между уровнями 200 и 225 (синие линии), сформировав такой же большой гэп, что привело к хаотичным разворотам. Сетка Фибоначчи, наложенная на предыдущий нисходящий тренд, позволила упорядочить столь изменчивое ценовое действие, и ралли завершилось у восстановления в 78.6%, в то время как поддержка сформировалась на 50%-м уровне восстановления.
Заключение
Взгляд на прошлое ценовое действие позволяет «организовать» изменчивые параметры быстрых разворотов, распознавая гармоничные уровни, которые могут предложить точки входа с низким риском.