Когда я говорю о торговой стратегии «дневного закрытия», я на самом деле имею в виду торговлю на основе дневных графиков. Мы сосредотачиваемся на дневных свечах, которые уже закрыты, а не тех, что находятся еще в процессе формирования. Фактически, ежедневное закрытие на рынке форекс происходит в 17.00 Нью-йоркского времени (EST). Однако, не все брокеры обеспечивают графики, которые показывают закрытие 17.00 EST. Чтобы убедиться, что вы видите истинное дневное закрытие рынка, вам необходимо настроить свои графики соответствующим образом.
Что нам дает торговля на основе дневного закрытия? Такой подход позволяет улучшить результаты торговли и очень упростить весь процесс торговли. Это связано с несколькими причинами. Во-первых, данная стратегия уменьшает время и число вводных, необходимых для торговли, что естественно помогает формировать правильный торговый менталитет, потому что вы не следите за графиками весь день. Слишком долгое наблюдение за графиками является причиной проблем у многих трейдеров, так как приводит к чрезмерному анализу и, в конечном счете, к чрезмерной торговле (и потере денег). Торговля на основе дневного закрытия также помогает нам в вопросе управления деньгами и управления сделками через торговый подход «заключил сделку и забыл». Это позволяет устранить проблему пересмотра торговых позиций, замешательства и эмоций, которым подвержены Большинство трейдеров.
По существу, торговля на основе цен закрытия дня дает трейдерам структуру, которая при должном использовании, позволяет им избегать большинства торговых ошибок, совершаемых просто из-за естественной человеческой природы. Мы «запрограммированы», если хотите, искать удовольствия и избегать боли. Это хорошо служило людям многие столетия. Однако, в современном мире этот тип поведения может причинить много проблем, особенно в торговле. Например, мы естественно хотим торговать часто, потому что это позволяет нам чувствовать себя в безопасности и «контролировать ситуацию», и это дает нам заряд эндорфинов, когда мы нажимаем кнопку «покупать» или «продавать», потому что мы полны надежд, что получим прибыль. Затем, когда эта сделка поворачивается против нас, как это иногда бывает, что мы хотим сделать? Избежать боли. Так, мы закрываем сделку с небольшой потерей, только чтобы видеть, как цена возвращается в нашу сторону. Это — только один из примеров, как мы «запрограммированы» вредить себе в торговле, а их большое множество.
Таким образом, что дает нам торговля на основе дневного закрытия? Много преимуществ, но, возможно, самое главное — она дает нам структуру, чтобы помочь нам обходить наши собственные «вредные» для торговли подсознательные стремления и наклонности. Давайте, подробнее посмотрим, как это работает.
Управлять собой или рынком
Единственная вещь, которой вы можете управлять в торговле — это вы сами. Если вы нарушаете режим торговли и заключаете сделки со скоростью пулемета, а не избирательно как снайпер, то вы не управляете собой, и в итоге попадете под влияние рынка. Рынок может негативно воздействовать на ваши эмоции, что очень быстро приведет к потере денег. Единственный способ противодействовать этому — управлять собой.
Причина, почему многих людей привлекает вну- три-дневная торговля, состоит в том, что они чувствуют Больший контроль рынка, глядя на меньшие масштабы времени и часто вскакивая и выскакивая из позиций. К сожалению, они не понимают, что имеют тот же самый уровень контроля, что и трейдер на колебаниях, который может держать позиции в течение недели или больше и смотрит на рынок всего двадцать минут в день. Дело в том, что никакой трейдер не имеет контроля над рынком, а внутри-дневная торговля дает лишь иллюзию такого контроля. Единственная вещь в торговле, над которой у нас есть контроль — это мы сами.
Поэтому, было бы хорошо убедиться, что вы управляете собой и не управляете рынком. Как это сделать?
Как торговать на закрытии дня
Проще всего «объяснить», как торговать по стратегии дневного закрытия — это показать на примере. Поэтому, давайте взглянем на некоторые из моих излюбленных сигналов ценового действия и посмотрим, как вы можете торговать по ним с использованием дневного закрытия.
Прежде всего, мы проверим, как можно торговать на закрытии дня по моей модели ценового действия «внутренний бар». На представленной ниже диаграмме обратите внимание, что перед формированием этой модели был существующий восходящий тренд, и мы предпочитаем торговать на «внутреннем баре» в направлении дневного тренда, поэтому данная торговая установка выглядела привлекательно. Также, обратите внимание, что мы находимся на дневном масштабе, и модель «внутренний бар» была закрыта перед нашим входом, так что мы торговали бы в конце дня.
Как вы видите, эта сделка прекрасно реализовалась. Конечно, такое происходит не всегда, потому что выигрышные и проигрышные сделки распределены случайным образом для любой торговой стратегии, но в данном случае это была выигрышная сделка. Важный момент, на который следует обратить внимание — все, что вы должны были сделать, это лишь разместить ваш ордер входа, стоп-ордер и цель по прибыли, а об остальном позаботился бы рынок. Вы, буквально, могли отправиться в недельное путешествие, не открывая свой компьютер и вернувшись увидели бы прибыль, в пять раз превосходящую первоначальный риск, использовав в своих интересах торговую установку на дневном закрытии.
Таким образом, вы устранили бы наиболее трудный элемент торговли — управление сделкой. Вы вывели бы свои человеческие эмоции из уравнения, торгуя на дневном закрытии и заранее установив все параметры сделки, и тем самым, позволили бы сделке реализоваться в полной мере. Как вы видите, результаты такого подхода говорят сами за себя!
Другая модель
Давайте, теперь проверим торговую установку пинбара на дневном закрытии.
В приведенном ниже примере мы видим устойчивый и определенный торговый диапазон на графике золота, когда был сформирован дневной сигнал покупки пин-бара у основания диапазона (ключевая поддержка). Фактически, мы получили двойной пинбар на ключевом уровне поддержки, что стало достаточным подтверждением для хорошего входа на основе закрытия дня.
Как вы видите, на текущий момент прибыль по этой торговой установке уже втрое превзошла первоначальный риск, без какой-либо вовлеченности в нашей стороны. Другими словами, вы могли заключить эту сделку и забыть о ней, а затем, вернувшись 11 дней спустя, иметь тройную прибыль. Возникает вопрос — насколько легко игнорировать рынок в течение недели или двух, в то время как ваши сделки работают? Возможно, это не так просто, как звучит, но если вы хотите торговать на закрытии дня, то должны проявить терпение, сопротивляясь своему собственному желанию чрезмерно анализировать и переоценивать рынок, а соответственно нарушать режим торговли, чем страдает 90% трейдеров.
Прежде, чем мы перейдем к нашему следующему примеру, я хотел бы указать на еще одно дополнительное преимущество торговли на дневном закрытии, которое хоть и выглядит очевидным, но его стоит подчеркнуть.
Многие трейдеры предпочитают торговать на дневных сигналах, потому что это — менее напряженный способ торговли, так как вам нет необходимости «продираться» через часы менее существенного ценового действия. Что для вас предпочтительней — пытаться найти «иголку в стоге сена» на 5-минутных графиках или спокойно анализировать дневной масштаб времени и сосредотачиваться только на очевидных торговых установках конца дня?
Не стоит себя обманывать «большим числом возможностей», рассматривая краткосрочные периоды — это не так. Безусловно, есть больше ценовых баров, но действительно ли это предполагает больше возможностей? Или это лишь ценовой шум? Помните, чем крупнее рассматриваемый масштаб времени, тем весомее становится каждый ценовой бар, и дневной график, в этом отношении, действительно выглядит хорошим выбором.
Модель «ложное пробитие».
На приведенной ниже диаграмме мы видим прекрасный пример комбинированной модели пин-бара и ложного пробития, которая сформировалась в рамках действующего восходящего тренда на дневном графике индекса Dow.
Если бы вы вошли в рынок на этой модели около прорыва внутреннего бара или максимума пин-бара, с размещением стоп-ордера ниже минимума материнского бара, то уже имели бы прибыль вдвое превышающую первоначальный риск. При этом, вы могли спокойно сидеть в течение приблизительно 10 дней, дожидаясь этого вознаграждения.
Большинство трейдеров нарушило бы режим торговли и разорили свои торговые счета в течение этих 10 дней. Вы сами должны решить, будете вы трейдером, который терпеливо ждет высоко-вероятностных сделок, подобно описанным выше, или хотите заключать множество посредственных сделок внутри дня в течение этого периода времени с соответствующим результатом. Однако, могу вам гарантировать, что те трейдеры, кто заключил одну сделку и терпеливо ждал ее реализации, имел гораздо лучшие шансы получить в итоге прибыль, чем те, кто заключал многочисленные сделки внутри дня все это время.
Заключение
Теперь вы понимаете, стратегия торговли на дневном закрытии может значительно улучшить ваши результаты. Я не говорю, что это очень легко, но намного проще торговать на дневном масштабе, нежели внутри дня, как торгуют Большинство трейдеров. Многие начинающие трейдеры торгуют слишком часто или чересчур вмешиваются в свои сделки, при этом расходуя слишком много сил и времени на свою торговлю. Это ведет к потерям, причем Большим потерям.
Наиболее трудная часть торговли заключается в победе над своими «внутренними демонами», а не в нахождении точек входа или в чтении ценового графика. Именно поэтому Большинство моих торговых стратегий связаны с анализом дневных графиков. Управляя самим собой и сосредотачиваясь только на этом, я могу действительно использовать в своих интересах невероятные возможности, которые предлагает мне рынок.