Роб Букер эффективно торгует как на своем счете, так и на счетах своих клиентов. Роб обучил сотни валют-ных трейдеров по всему миру. Он помог им разработать свои собственные торговые системы, но что еще бо-лее важно, Роб помогает трейдерам справляться с вопросами мысленного и психологического аспектов обуче-ния и проблемами дисциплины. Для него успех в торговле больше связан с психологией, нежели с чем-то еще. Роб ведет свой сайт — robbooker, где трейдеры могут получить соответствующую помощь.

Спрогнозировать разворот рынка не так просто. Но изучить, как это сделать, должен каждый трейдер, так как это может стать важной частью торговли.

Способность точно прогнозировать рыночные развороты позволяет как заключать очень выгодные сделки в момент начала новых трендов, так и выхо­дить из сделок, которые уже себя исчерпали.

В данной статье я хочу показать вам мои излю­бленные способы прогнозирования рыночных разво­ротов.

Метод 1: долгосрочная дивергенция

Один из моих излюбленных методов прогнозиро­вать рыночный разворот состоит в том, чтобы наблю­дать за дивергенцией на недельном и месячном гра­фиках.

Давайте, посмотрим примеры на валютном и фондовом рынке.

Ниже приведен недельный график валютной пары EUR/GBP:

Бычья дивергенция на недельном графике GBP/EUR.

В июне 2015 года валютная пара EUR/GBP пада­ла, но Индекс относительной силы начал повышаться. Это означает, что трейдеры продавали евро (покупа­ли фунт), но интенсивность, с которой они это делали, снижалась. Это было ранним предупреждающим при­знаком большого разворота.

Теперь, давайте взглянем на график Apple:

На этой диаграмме я убрал линию RSI, чтобы луч­ше видеть сделки.

В точке недавних основных разворотов наблюда­лась недельная дивергенция.

Если бы мы просто добавили трендовую линию на эту диаграмму и подождали нарушения этой ли­нии, то могли бы захватить хорошее нисходящее дви­жение.

Предупреждение: сама по себе дивергенция мо­жет быть достаточно обманчивой. Она часто возника­ет на краткосрочных графиках, и может создавать мно­го «ложных сигналов». Таким образом, при поиске основных разворотов лучше придерживаться недель­ных или даже месячных масштабов.

Метод 2: пропущенные опорные уровни

Второй мой излюбленный метод прогнозирова­ния рыночных разворотов состоит в том, чтобы смо­треть на пропущенные опорные уровни. Как вы знаете, опорный уровень — это средняя цена. Месячный опор­ный уровень рассчитывается как сумма максимума, ми­нимума и закрытия прошлого месяца, деленная на три.

Пропущенный месячный опорный уровень — это тот, который не поражен ценой в течение месяца, для которого он был рассчитан.
Правило: искать два и более пропущенных ме­сячных опорных уровня подряд. Затем ждать проры­ва трендовой линии или дивергенции, чтобы войти в рынок.

На графике нефти ниже мы видим превосходный пример этого:

Диаграмма 3. Бычья дивергенция после двух пропущенных опорных уровней.

На диаграмме выше мы видим, что в течение двух месяцев цена нефти не касалась своего месячно­го опорного уровня. Это легко увидеть, так как ни одна свеча не касалась этого уровня в течение месяца, для которого он был рассчитан.

Когда цена падает еще дальше, и затем на графи­ке формируется бычья дивергенция, это — время для покупок. Поэтому неудивительно, что нефть сформи­ровала основание в феврале 2016г. Так называемые «эксперты» предсказывали, что нефть опустится еще ниже, но, как вы видите, этого не произошло.

Метод 3: годовые опорные уровни

Если вы хотите найти самые большие рыночные развороты, то смотрите на годовые опорные уровни. Мы уже рассмотрели пример работы с месячными опорными уровнями. То же самое можно применить и к годовым уровням. Давайте, взглянем на недельный график валютной пары USD/JPY ниже:

Диаграмма 4. Разворот после пропущенных годовых опорных уровней.

На диаграмме выше показана моя фактическая торговая установка, которая фигурировала в моих тор­говых рекомендациях. Давайте, разберем ее шаг за шагом:

1.   Валютная пара USD/JPY пропустила свои годо­вые опорные уровни 2013, 2014 и 2015г. Это означает, что бычий тренд был настолько сильным, что цена ни разу не коснулась своих годовых опорных уровней.

2.   Было бы достаточно и двух пропущенных го­довых опорных уровней, но в этом случае было целых три уровня! Это — редкий случай и редкая модель раз­ворота!

3.    Как только медвежья дивергенция сформи­ровалась и верхняя трендовая линия была нарушена, пришло время вступать в игру.

4.    Целью этой торговли были годовые опорные уровни 2015 или 2014 года — на тысячи пунктов ниже.

Такие сделки возникают не часто, но когда они происходят, они выглядят впечатляюще. Это, как пра­вило — самые крупные сделки в моей жизни. Я когда-то сделал 164.000$ на торговле по паре GBP/CHF этим тем же самым методом.

Метод 4: пин-бар на недельном/месячном гра­фике

Вы хотите найти развороты внутри тренда, чтобы заключить выгодные трендовые сделки?

Ищите пин-бары на недельном (или месячном) графике.

Как вы, наверное, знаете, пин-бар — это свеч­ная модель, которая имеет более длинную тень и ма­ленькое тело. Вы их сможете легко находить, как толь­ко начнете целенаправленно искать их на графиках. Возникает вопрос, как они формируются и почему они настолько эффективны.

Сразу оговорюсь, что я не эксперт по пин-барам. Поэтому, если у вас есть другое определение пин-ба­ра, чем мое, то в этом нет ничего страшного.

Пин-бары все время возникают на краткосрочных графиках (вроде минутных или 5-минутных). Но на не­дельных или месячных графиках они формируются го­раздо реже. Но когда они все же возникают, то являют­ся отличными моделями продолжения тренда.

Давайте, взглянем на недельный график «Facebook» с января 2016г.:

 

Зеленая свеча (отмечена на диаграмме выше) по­дает сильный сигнал, что восходящий тренд собирает­ся продолжиться:

1.    Цена сильно снижалась, но трейдеры начали выкупать акции, обеспечив им поддержку. Это приве­ло к формированию длинной тени, указавшей на ос­нование. Мы могли купить сразу же после заверше­ния формирования пин-бара и разместить защитный стоп-ордер под длинной тенью.

2.    Уже следующая свеча показала сильное дви­жение вверх. Это стало дальнейшим подтверждени­ем, что рыночные игроки были заинтересованы в по­купке, а не продаже акций «Facebook». Это дает нам

уверенность, что мы торгуем с денежным потоком, а не против него.

3.    Пин-бар был сформирован на годовом опор­ном уровне, что, на мой взгляд, является наилучшей торговой установкой, поскольку опорный уровень действует как трамплин.

Примечание: многие трейдеры спорят о том, что представляет собой «истинный» пин-бар. На мой взгляд, эти споры не имеют никакого смысла. Лично я предпочитаю их практическое использование, неже­ли теоретическое обсуждение. Для этого я просто ищу свечу с длинной тенью, которая намного длиннее, чем недавние тени. И эта тень должна простираться да­леко за пределы недавнего ценового действия. И это должно произойти на вершине или рядом с долго­срочным опорным уровнем. Это — все, что меня инте­ресует.

Заключение

Успешные трейдеры сочетают множественные концепции, чтобы создать свою личную торговую стратегию.

Вот схема, как вы могли бы подойти к торговле на главных рыночных разворотах:

1.    Выбрать 30-40 финансовых инструментов по всем видам рынков и классам активов. Вы будете смо­треть на долгосрочные графики, поэтому вам следует взять несколько акций, облигаций, товарных фьючер­сов, валютных пар и т.д. Биржевые фонды могут ис­пользоваться как производные для фондовых или то­варных рынков.

2.    Выбрать метод, который вам нравится боль­ше всего, и работать с ним. Возможно, вам понравят­ся дивергенции плюс опорные уровни. Замечательно! Придерживайтесь этого подхода в течение, по край­ней мере, шести месяцев или года. Большинство трей­деров меняют свой подход чересчур часто, не давая ему возможности проявить себя в полной мере.

3.    Выберите план управления деньгами. Конечно, это заслуживает отдельного подробного об­суждения, но если вкратце, то это можно свести к сле­дующей схеме: решите, какой максимальный риск вы готовы допустить для каждой сделки и размещайте за­щитный стоп-ордер, исходя из этого, и никогда не на­рушайте этот предел. Затем решите, какую цель по прибыли вы для себя установите и разместите там ли­мит-ордер, чтобы выйти из сделки по рассчитанной цене. Используйте комбинацию сбалансированных стоп-ордеров или трейлинг-стопов, чтобы защитить вашу сделку в процессе торговли.