Вы, наверняка, уже прочитали не один десяток статей о важности дисциплины в торговле. И, вряд ли, кто-то будет с этим спорить. Все мы понимаем, что дисциплина очень важна в торговле — это, действи­тельно, оправдано с точки зрения здравого смысла. Но это не учит нас, как избежать ловушек иррационально­го принятия решений в торговле. Для этого вы должны понимать, какие драйверы заставляют вас совершать иррациональные шаги в торговле. Если вы попытае­тесь копнуть глубже и разобраться в причинах этого, то Большинство объяснений сводится к тому, что ос­новная причина заключается в жадности. Я раньше ду­мал точно так же. Но, как я объясню дальше, в реаль­ности все обстоит несколько иначе.

Момент прозрения

За многие годы своей карьеры у меня была воз­можность анализировать работу, по крайней мере, ты­сячи трейдеров. Интуитивно я догадывался, что при­чина иррациональных решений имеет более глубокие корни, чем простая жадность. Однако, мне было труд­но это все осознать и соединить воедино. К счастью, я наткнулся на работы профессора Университета Дьюка Дэна Арэйли, в которых он иллюстрирует, как и поче­му мы принимаем иррациональные решения. Хотя Арейли не исследовал конкретно вопросы торговли, его взгляд помог мне соединять все воедино. Теперь, имея полную картину, я хочу просветить вас относи­тельно того, почему вы делаете в торговле то, что де­лаете, и как вы можете избежать ловушек.

Чрезмерное возбуждение

Дэн Арейли заключил, что тот способ, которым мы первоначально воспринимаем определенный во­прос, воздействует и на конкретное решение, а также последующие. Мы можем применить его вывод к тор­говле. Скажем, вы только что начали торговать и реша­ете открыть свою первую сделку с высоким рычагом.

И, вам повезло — вы получили прибыль. Это возбужда­ет и подбадривает, не так ли! Проблема в том, что это создает прецедент!

Теперь вы будете ожидать подобных ощущений каждый раз, когда торгуете. Как будто у вас есть вол­шебная палочка — только коснитесь клавиши и получи­те богатство. Однако, в реальной жизни для принятия решения вам необходим холодный и благоразумный расчет, основанный только на данных. Но дело в том, что вы уже получили этот маркер в вашем мозгу, ко­торый говорит, что торговля является захватывающей. Таким образом, почти автоматически, вы подсозна­тельно подталкиваете себя торговать с высоким ри­ском. Либо вы стремитесь заключать сделки любой ценой, без какого-либо серьезного обоснования, про­сто из-за желания испытать волнение при торговле.

Возможное решение: начните торговать с очень не­больших объемов, чтобы вы не сильно переживали в слу­чае потери. Тем не менее, это должна быть достаточная сумма, чтобы вы были возбуждены, если получаете при­быль. Делайте это в течение нескольких месяцев, и вы, в конечном счете, привыкнете к принятию более раци­ональных решений. Дело в том, что вы не будете связы­вать торговлю с волнением. Хотя вы можете потерять то чувство «забавы», но это — действительно, единственный путь стать рациональным трейдером. Смысл в том, что, если вы торгуете в поисках адреналина, то вам понадобит­ся несколько месяцев, чтобы удалить от себя «волнение».

X-фактор

В мире трейдинга мы часто полагаем, что каждый успешный трейдер имеет некий специальный, так на­зываемый, «Х-фактор». Это может быть какая-нибудь уникальная черта характера или талант, который дела­ет трейдера успешным. Конечно, многие из нас очень хотели бы верить, что имеют этот «X-фактор», но это — полная ерунда. Вся торговля сводится к статистике и постоянному анализу.

Часто, мы (бессознательно) производим застой­ные результаты, которые иногда не позволяют нам рассеять ощущение, что мы «находимся в игре». Мы всегда будем в игре лишь столько, чтобы, когда мы по­лучили прибыль, даже небольшую, это означало бы «подарок» для нас. Если мы немного потеряли, это не играло бы большого значения.

Трейдеры могут думать подобным образом в те­чение длительных периодов, потому что это поддер­живает их иллюзию. Пока они не выйдут из игры, они будут придерживаться этого подхода. Они не желают испытывать новую стратегию. Несомненно, это могло бы принести больше прибыли, но это также может оз­начать и более глубокие потери. Так что они предпо­читают оставаться в застое, и поддержать сложивший­ся статус-кво.

Для многих, это — совершенный сценарий, чтобы поддерживать их эго. Если они извлекают прибыль, то будут хвастаться об этом перед своими друзьями. Но если несут потери, то никто не должен знать об этом, кроме них и их брокера.

Диаграмма 1. Распределение результатов при «застойной» торговле.

Возможное решение: думайте о своей торговле, как о бизнесе. Найдите друга, у которого есть некото­рая финансовая подготовка и обсудите ваши результа­ты с ним. Еще лучше, покажите их профессиональному бухгалтеру. Если будет кто-то, оценивающий ваши ре­зультаты, то вы будете вынуждены признать, что есть и недостатки. Это может дать вам стимул, чтобы избе­жать застоя. Если торговля — это бизнес, то вам необ­ходим другой менталитет. Каждый бизнес должен де­лать деньги. И ваш друг или бухгалтер должен будет вам об этом постоянно напоминать, если вы забудете.