Захват больших разворотов — это именно то, о чем мечтают многие начинающие трейдеры, но ред­ко в этом преуспевают. Однако, модель 5-0 предлагает трейдерам возможность захватить подобные рыноч­ные движения, находя уникальные точки входа.

Давайте, для начала взглянем на бычью версию этой модели. Прежде всего, необходимо выделить снижение цены, которое мы называем движением 0X — это колебание вводит в игру торговую установку. Отсюда мы должны идентифицировать восстановле­ние выше, которое является колебанием XA и началом модели. Затем отсюда цена снижается, чтобы устано­вить новый минимум ниже минимума X0, формируя движение AB.

Для чистой классической модели 5-0 этот мини­мум должен располагаться между уровнями расши­рения 1.13-1.618 от колебания XA. Это дает нам наше движения AB. От этого минимума мы затем долж­ны увидеть разворот цены и резкое движение назад выше максимума колебания XA, чтобы установился новый максимум между расширениями 1.618 и 2.224 от колебания AB. Это дает нам наше движение BC. Затем отсюда мы должны увидеть еще одно заключи­тельное колебание вниз, которое завершается на 50%- м уровне восстановления от движения BC. Это форми­рует элемент модели CD, который должен быть равен длине колебания AB. Завершение этого движения CD и дает нам нашу зону покупки.

Давайте, теперь рассмотрим медвежью версию модели, которая, очевидно, имеет точно такую же структуру и параметры, как и бычья версия, только на­оборот.

Итак, прежде всего, мы хотим идентифициро­вать бычье движение цены, которое вводит модель в игру и дает нам наше колебание 0X. Отсюда мы хо­тим увидеть, что цена восстанавливается вниз, чтобы дать нам наш элемент модели XA. Затем от этой точки цена разворачивается и двигается обратно вверх, что­бы отметить новый максимум выше вершины XA, ко­торый должен сформироваться между уровнями рас­ширения 1.13 и 1.618 от колебания XA, давая нам наш элемент AB. От этой точки цена должна резко упасть, чтобы мы получили колебание BC, которое должно за­кончиться между расширениями 1.618-2.24 от движе­ния AB.

После этого модель должна показать еще одно заключительное восстановление вверх к уровню 50%- го восстановления колебания BC. Это заключительное движение CD должно быть равным по длине колеба­нию AB. Завершение движения CD дает нам нашу зону продажи.

Диаграмма 2. Медвежья модель 5-0.

Торговля на основе модели

Давайте теперь посмотрим, как эти модели вы­глядят на реальных графиках. Как я уже говорил, один из основных вызовов, с которыми многие трейдеры сталкиваются при торговле на гармоничных моделях — это различные вариации того, что эти модели могут представлять из себя на практике. Очевидно, что ког­да мы смотрим на схемы, мы видим хорошо сглажен­ные линии, тогда как на графиках эти модели иногда могут быть несколько хуже идентифицируемы, вслед­ствие того, как перемещается цена.

Итак, давайте рассмотрим некоторые примеры. Начнем с медвежьей модели 5-0:

Диаграмма 3. Медвежья модель на графике NZD/CHF.

В приведенном выше примере мы видим класси­ческую медвежью модель 5-0. Данный пример дей­ствительно демонстрируют, насколько великолепно эта модель подходит для захвата разворота.

Как вы видите, мы имеем первоначальное коле­бание цены вверх, которое дает нам наш элемент мо­дели X0, после чего небольшое восстановление вниз формирует колебание XA. Затем отсюда мы получаем другой толчок вверх, где цена делает новый максимум выше начального максимума 0X. Этот максимум сфор­мировался на уровне расширения 1.618 от колебания XA и дает нам наш элемент AB.

Диаграмма 4. Формирование модели 5-0.

От этой точки мы затем получаем резкий разво­рот вниз и цена падает ниже минимума колебания XA. Это дает нам колебание BC. Отсюда, как мы видим, цена вновь совершает колебание вверх и формирует элемент CD. Обратите внимание, что это заключитель­ное колебание заканчивается на 50%-м восстановле­нии от движения ВС и равно по длине движению AB.

Таким образом, завершение элемента CD в этой области обеспечивает нам нашу зону продажи, где мы можем открыть короткую позицию. С точки зре­ния дальнейшей стратегии торговли по этой модели мы имеем два варианта. Мы можем рассчитывать за­хватить краткосрочную реакцию или, в качестве аль­тернативы, мы можем рассчитывать войти в большое движение.

Для захвата краткосрочной реакции мы должны войти в короткую сторону на 50%-м восстановлении от колебания BC со стоп-ордером выше 61.8%-го уров­ня восстановления. Затем мы обращаемся к цели дви­жения — это, как минимум, возврат к 23.6%-му уровню восстановления. Это дает нам соотношение возна­граждения к риску примерно 2:1. Основная выгода от торговли подобным образом заключается в том, что обычно реакция происходит почти сразу и мы можем достигнуть положительного результата довольно бы­стро, и мы не рискуем столкнуться с разворотом, когда цена достигнет минимума колебания BC, который яв­ляется ключевой опорной точкой, когда мы рассчиты­ваем на большее движение.

При торговле с прицелом на большое движе­ние, мы также вошли бы на 50%-м уровне восстанов­ления, но на сей раз разместили бы свой стоп-ордер выше 78.6%-го уровня восстановления от колебания BC. Целью нашей сделки было бы движение равное по длине колебанию BC. Таким образом, чтобы отметить нашу цель мы можем просто провести линию от точки «В» к точке «С» и перенести ее на точку «D».

Диаграмма 5. Определение цели для модели 5-0.

На диаграмме выше мы видим, как сработала наша модель 5-0. Нисходящее движение продвину­лось немного ниже минимума 0X, обеспечив нам со­отношение вознаграждение/риск примерно 3:1. Как только цена достигла целевого уровня, трейдеры мо­гут решить, закрыть ли позицию или держать для за­хвата большего движения. Если трейдеры решили держать позицию дальше, то благоразумно было бы перенести стоп-ордер ниже, чтобы убедиться, что они сохранят часть прибыли, в случае если цена развер­нется против них.

Как мы видим, эта модель 5-0 может быть исклю­чительной структурой для захвата разворотов и позво­ляет трейдерам входить в них довольно безопасным способом.