Браян Блок начал свою карьеру как бизнес-теоретик и затем в конце 1990-х перешел в финансовую журналистику. Его опыт в финансовой индустрии несколько лет назад привел его в область частной торговли, которую он находит особенно полезной и увлекательной. Как часть своей работы по персональным финансам, Браян помогает частным инвесторам.
Уже достаточно много было написано про логию торговли и обычные поведенческие лов но индивидуальные особенности трейдеров остаются относительно неизведанной областью. Не каждый создан быть трейдером, и некоторые люди просто добьются большего успеха, чем другие. Кроме того, различные люди торгуют очень разными, порой диаметрально-противоположными способами. В этой статье мы рассмотрим некоторые элементы личных качеств трейдеров, и как это влияет на их успех или неудачи на рынке.
Профессиональный выбор
Человеческие различия означают, что при наличии выбора люди будут автоматически стремиться к профессиональной деятельности, которая подходит их индивидуальности и поведенческим моделям. В идеальном случае это ведет к успеху и к удовлетворенности.
В противном случае, если люди вынуждены заниматься деятельностью, которая противоречит их предпочтениям и талантам, то дела, вероятно, будут идти не очень хорошо. Классический пример этого — когда люди хотят посвятить себя какому-нибудь творчеству или искусству, а родители настаивают, чтобы они занимались семейным бизнесом. Это, как правило, не приносит счастья им и не обеспечивает процветания бизнесу. То же самое относится и к торговле на финансовых рынках.
Значение индивидуальности для торговли
Самому характеру торговли свойственно, что люди не могут избежать всех аспектов работы, для которой их индивидуальность не совсем подходит. Поэтому определенные неизбежные модели поведения будут вести некоторых трейдеров в правильном направлении, в то время как другие обрекают их на неудачу. Давайте взглянем на это через призму двух крайних типов индивидуальности трейдера — деятели и мыслители. Это — абсолютно различные типы людей, и свойственные им черты индивидуальности одинаково жизненно важны для того, что происходит, когда они торгуют.
Деятели: жажда действий Деятели — это люди, которые находятся в согласии с собой, только когда могут действовать и быстро двигаться. Качество реакции для него вторично — главное скорость. Деятели склонны быстро думать, независимо от того, учитывают ли они в действительности (чаще нет) все соответствующие факторы. Они нетерпеливы и беспокойны, и часто испытывают крайне неприятное чувство, если ничего не делают или остаются пассивными. Многие из них являются трудоголиками, которые постоянно испытывают драйв.
Такое поведение обычно ведет к ошибкам, но тогда деятели пытаются их исправить с такой же активностью. В торговле, если что-то идет не так, как надо, и они теряют деньги, то деятели будет пытаться их тут же отыграть, что может привести к опрометчивому поведению и полному краху.
Мыслители: осторожность и настороженность
Мыслители, напротив, действуют только после очень тщательного обдумывания ситуации. Они предпочитают потратить свое время, чтобы выяснить все нюансы. Для них, прежде всего, играет значение качество решения. Мыслители совершают меньше ошибок, чем деятели, но они в целом и делают меньше.
Классический пример — университетский профессор, который занят в научно-исследовательских работах, представляя только те выводы для публикации, которые выглядят абсолютно нормальными и правильными. Конечный результат часто выделается качеством, а не количеством. Но в торговле ситуация отличается — чрезмерная осторожность может снизить количество полученной прибыли.
Проявление в торговле
Давайте предположим, что два трейдера исполняют сделку — один совершенный деятель, а второй совершенный мыслитель. С теоретической точки зрения, оба, вероятно, потерпят фиаско. Деятель неизбежно будет превышать режим торговли, будет слишком рисковать и нести огромные потери, тогда как мыслитель будет пропускать сделки и вообще ничего не заработает. Другими словами, деятель склонен быть слишком агрессивным, а мыслитесь слишком осторожным трейдером.
Деятель будет действовать сразу же, учитывая, что он всегда жаждет действия. Даже если деятель получает прибыль, он может все еще держать сделку открытой слишком долго, пока она не «прокиснет». Также, из-за того, что любые рынки двигаются волнообразно или циклами, в конечном счете, деятель начнет искать в этом смысл. Он будет играть против рынка и как только ситуация начинает развиваться не так, как надо, он будет становиться все более терпимым к риску, пока все не потеряет.
Мыслителю, напротив, будет трудно найти подходящую сделку и нажать на «спусковой крючок» — для него проще оставаться вне рынка. Мыслитель никогда не может заставить себя действовать, и если все же это происходит, то одной потери достаточно, чтобы надолго заставить его опять оставаться в стороне. Если мыслитель сразу же получает прибыль, то он, скорее всего, либо позволит ей расти до разворота рынка, либо слишком рано выходит из рынка.
Проблема с этими типами трейдеров состоит в том, что деятели делают слишком много, а мыслители слишком мало. Такие крайности в торговле очень чреваты.
Оптимальное сочетание
Учитывая, что ни один из крайних вариантов не подходит для эффективной торговли, ясно, что и деятели и мыслители должны управлять собой, чтобы избежать либо чрезмерной активности при недостаточном обдумывании своих действий, либо наоборот. В действительности, большинству людей не присущи эти крайности, и они просто склоняются к одному полюсу или к другому. Оба типа трейдеров должны достичь «золотой середины». Трейдеру необходимо развить достаточное само-по- нимание, чтобы знать, когда их черты индивидуальности достигают наилучшего эффекта и удерживать их, чтобы рационально действовать в этих обстоятельствах.
Зона комфорта
Все люди имеют свою зону комфорта, которая защищает их от страха и боли. Однако, по определению, никакого изучение в зоне комфорта не происходит! Только, когда ситуация вынуждает трейдера выйти из этой зоны, он будет учиться, обычно на ошибках.
Например, если чрезмерная осторожность препятствует взятию прибыльной сделки, то в следующий раз трейдер должен «сделать это» и предпринять решительный шаг, несмотря на свои страхи и предчувствия. Это предполагает, что эти эмоции просто свойственны данному трейдеру и не оправданы, исходя из рыночных условий.
Очень немногие люди являются трейдерами от природы, которые могут сходу придти на рынок и делать прибыль в долгосрочной перспективе. В большинстве случаев они склоняются в ту или иную сторону, и должны изучить, что для них работает.
Умение приспособиться
Торговля часто происходит вне зоны комфорта. И деятели и мыслители, которые торгуют достаточно долго, знают, как эффективно справиться с таким дискомфортом, используя свои сильные стороны. Другие выпадают из этого бизнеса. Трейдеры, которые неспособны приспособить свою индивидуальность и поведенческие модели к рыночной реальности не смогут преуспеть в торговле.
Заключение
Торговля — это ярко-выраженная человеческая деятельность, сталкивающаяся с интенсивными, часто стрессовыми ситуациями, в результате которых может быть сделано или потеряно много денег. Этот бизнес подходит не для каждого, и даже не для тех, кто действительно мотивирован, чтобы преуспеть. Индивидуальные особенности людей весьма устойчивы, и трейдеры должны работать с ними, чтобы развить оптимальный баланс между присущими им природными качествами и теми, что работают на рынке.