После окончания Университета в 1999 году, Сэм Эванс погружается в мир финансовых СМИ. За годы работы Сэм взял множество интервью у рыночных участников. В настоящее время он является тренером «Online Trading Academy».
После почти тринадцати лет торговли на глобальных финансовых рынках я все еще считаю, что валютная торговля — это одна из наилучших точек входа в мир торговли почти для любого заинтересованного человека. Это настолько разносторонний рынок, что также может быть полезен для более опытных инвесторов и рыночных спекулянтов. Это — огромный рынок, который нужно рассматривать любому активному трейдеру. Однако, при всех положительных моментах есть также несколько аспектов, которые следует принять во внимание, прежде чем погрузиться в этот мир. Большинство из этих аспектов происходит от недостатка доступной нам качественной информации и ложных мифов, окружающих этот рынок. Давайте сразу же развеем пару рыночных мифов.
Миф №1 — рынок форекс справедлив
Один из худших рыночных мифов, которые я слышу в рекламе различных брокеров и специализированных сайтов, связан с тем, что форекс якобы имеет огромное преимущество, являясь более «справедливым» рынком, чем другие. Итак, что же это фактически означает? Как правило, в данном случае обычно ссылаются на экономические данные, которые ежедневно влияют на курсы валют. Я слышал утверждение, что на рынке форекс встречается очень немного (или вообще отсутствует) инсайдерской торговли, потому что рынок является слишком большим, а также вследствие того, что все экономические новости публикуются открыто в одно и то же время. Эта иллюзия заставляет начинающих трейдеров размещать рыночные ордера во время выхода основных новостных событий, вроде отчета по новым рабочим местам в США, в расчете вскочить в большое рыночное движение и получить быструю прибыль.
Несомненно, это — вероятно, одна из наиболее опрометчивых вещей, которую может совершить трейдер и которая делает искусство рыночных спекуляций, по сути, азартной игрой с низкими шансами. Профессиональные трейдеры и институциональные игроки прекрасно знают опасность попыток предсказать результаты новостей. Вместо этого они позволяют цене прийти к ним. Несомненно, время от времени вы можете сыграть на ценовом прорыве, произошедшем в результате вышедших новостей и сделать быстрые деньги, но попытки делать это многократно, скорее всего, ни к чему хорошему не приведут. В конечном счете, торговля на новостях есть ничто иное, как проработка детального и искушенного торгового плана, нацеленного на то, чтобы склонить шансы в свою пользу в долгосрочной перспективе. Профессиональные игроки знают, как новички реагируют на новости из-за своей неосведомленности, и стараются заработать на этом факте, в значительной степени играя против них. В конце концов, торговля — это игра с нулевой суммой.
Сколько раз вы наблюдали, как хорошие данные толкают валютную пару вверх на очень короткое время, после чего цена останавливается, разворачивается и падает все остальное время? Также может произойти и наоборот, и вполне обычно увидеть начальное ослабление цены в результате плохих новостей, сопровождаемое полной сменой настроения, которое имеет мало общего с фактическим выпуском новостей. Хотя, профессиональные трейдеры могут использовать в своих интересах эти события, если они действительно понимают, как действительно ведут себя рыночные цены. Как вы уже знаете, мы берем за основу поведение цены в реальном мире, исходя из простого факта, что рынки идут вверх и вниз только из-за дисбаланса спроса и предложения, созданного крупными институциональными игроками. Профессиональный трейдер просто знает, как через шум СМИ и технические модели увидеть, где крупные рыночные игроки входят в свои сделки. Как только вы поймете, что искать, вы сможете торговать с банками, а не против них.
Крупнейшие институциональные игроки создают основные дисбалансы спроса и предложения своими сделками по покупке и продаже, из-за размера позиций, которыми они оперируют. Благодаря глобальному характеру рынка форекс, эти дисбалансы, а соответственно и торговые возможности, могут быть идентифицированы проницательным трейдером.
Миф №2 — европейские сессии обеспечивают лучшие возможности
Другой распространенный миф о торговле на валютном рынке — это то, что лучшие торговые установки возникают в течение европейской сессии. Несомненно, это — один из наиболее ликвидных периодов дня, но далеко не единственное время для торговли. Это также не подразумевает, что мы должны сидеть перед экраном, чтобы иметь возможность торговать. Скажем честно, если вы живете в Европе и заняты полный рабочий день, то не можете посвятить все утро торговле. Если вы живете в США, то должны были бы встать посреди ночи, и это также не подходит для большинства частных трейдеров.
В то время как часы европейской торговой сессии действительно предлагают много хороших торговых возможностей, если вы научитесь объективно читать диаграммы и находить уровни входа заранее, то легко сможете торговать по принципу «установил ордер и забыл» и позволить своим сделкам работать, независимо от новостей или других фундаментальных факторов.
На нашем недавнем on-line семинаре мы именно так и поступили. Мы еще 7 августа разместили торговую позицию по валютной паре NZD/USD, задолго до решения Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке — 10 августа. Ниже показаны графики пары NZD/USD, где мы отметили наш уровень спроса для совершения покупки:
Диаграмма 1. Институциональные уровни по валютной паре NZD/USD.
Настроив нашу торговую установку, чтобы купить на институциональном уровне, с размещением стоп-ордера для защиты от потерь и цели по прибыли в районе предыдущих максимумов, мы больше ничего не стали делать, кроме как дали рынку время, чтобы он сделал свою работу. Несколько дней спустя было объявлено решение о снижении процентной ставки с 2.25% до 2%, что обычно является негативным фактором для валюты, хотя наша стратегия показала, что это как раз было подходящее время для покупки. На диаграмме 2 результат за следующие несколько дней.
Как вы видите, рынок совершил неплохое ралли от нашего предопределенного уровня спроса, обеспечив приличное соотношение вознаграждения к риску в момент выхода новостей, даже при том, что это была сделка по принципу «установил ордер и забыл».
Я в своей торговой карьере достаточно быстро понял, что попытка следовать за новостями — это не тот способ торговли, который позволит мне добиться последовательного успеха на финансовых рынках.
Новости обычно заманивают вас в ловушку, заставляя делать то, что вы не должны делать. Вместо этого лучше делать объективный выбор торговых возможностей на основе простых принципов, которые действительно работают в любом бизнесе. Поэтому мой совет — избегайте этих торговых мифов, изучайте свои ценовые графики и размещайте торговые ордера на основе институциональных уровней спроса и предложения.