Бывший биржевой брокер, трейдер и управляющий хеджевого фонда, Брэндон в своих статьях дает новый взгляд на рынок. С 2005 года он совмещает торговлю на собственном счете, преподавание в «Online Trading Academy» и ведение бизнеса в сфере недвижимости.
Если вы следили за индексом NASDAQ, то видели, как цены в последнее время делали все новые исторические максимумы, даже при том, что другие индексы оставались в диапазоне. Есть много акций, которые также находятся на рекордных максимумах. Как трейдеры, мы знаем, что должны торговать по доминирующему тренду, но планировать свои выходы в зонах спроса и предложения. Самый большой вопрос, когда рынок достигает рекордных максимумов: где мы должны выходить, когда не имеем зоны предложения, чтобы отметить вершину?
Есть несколько технических инструментов, которые мы можем использовать, чтобы идентифицировать вероятные цели для наших сделок, как при вну- три-дневной, так и при торговле на колебаниях. Важно обратить внимание, что ни один из этих методов не будет столь же эффективен, как фактические зоны предложения, но они, как кажется, предлагают более высоко-вероятностные цели, когда мы входим на неизвестную территорию рыночных максимумов.
Измерение импульса
Первый метод определения точки выхода из сделки, когда рынок находится на исторических максимумах — один из самых простых. Прежде, чем цена прорвется к новым максимумам, она часто отступает, чтобы собрать необходимый импульс. Если мы измерим глубину отката и затем спроектируем эту величину от точки ценового прорыва, то очень часто это покажет нам область первой коррекции после этого прорыва.
Когда цена достигла рекордных рыночных максимумов, мы можем использовать импульс, чтобы определить, где выйти из сделки.
Я уже использовал этот метод для идентификации целей, которые были чрезвычайно точны на всех типах фьючерсных контрактов и на многих структурах времени. Полагаю, они будут не эффективно работать и на других рынках. Взгляните на цену как на маятник, который качается назад на столько же, на сколько он будет качаться вперед с таким же импульсом.
Расширения Фибоначчи
Следующий метод предлагает многократные цели и использует инструмент, который доступен на большинстве торговых платформ. Инструмент расширений Фибоначчи измеряет импульс до ценового прорыва и затем проектирует этот импульс в некоторых пропорциях от недавних минимумов. Импульс — это сильное движение в направлении доминирующего тренда. После того, как импульс сделал коррекцию, вы можете спроектировать, где новый импульс, скорее всего, остановится.
Инструмент расширений Фибоначчи может эффективно использоваться, чтобы решить, где выйти из сделки, когда рынок достиг исторических максимумов.
Скользящие средние
Последний метод торговли в периоды исторических максимумов рынка состоит в том, чтобы просто ждать сигнала, что тренд был нарушен. Скользящие средние дают хорошее представление и о текущем тренде и о средней цене. Во время бычьего тренда цена должна убегать от Скользящей средней и затем возвращаться обратно к ней, но не закрываться ниже нее. Это называется возвращением к среднему значению. Если цена нарушает Скользящую среднюю, закрываясь ниже нее, то тренд, вероятно, завершен.
Скользящие средние — это технический инструмент, который может использоваться, чтобы определить, где выходить из сделок, когда рынок находится на исторических максимумах.
Есть две проблемы с этой техникой. Во-первых, вы никогда не сможете выйти на самом верху движения, так как придется дождаться отката, чтобы получить сигнал. Хотя, в этом могут быть свои плюсы, поскольку это позволит вам получать прибыль от большей части движения.
Вторая проблема — выбор периода для Скользящей средней. Мы должны выбрать период или длину Скользящей средней, которая в большей степени будет учитывать движения цены во время тренда. Рынки и временные периоды отличаются друг от друга, и одно значение Скользящей средней не может работать для всех рынков одинаково. Есть несколько продвинутых методов, чтобы найти лучшую длину (см. в прошлых выпусках журнала).
Поэтому, если цена на вашем графике прорывается к новым максимумам, эти методы могли бы помочь вам лучше подготовиться к фиксации прибыли в нужное время. Однако, напомню еще раз, что лучшие входы и выходы из сделок всегда совершаются на основе сильной зоны спроса и предложения.