В свете текущих рыночных условий, которые характеризуются небольшим количеством сильных односторонних трендов в долларовых парах, я хотел бы представить вашему вниманию статью не столько о преимуществах торговли по тренду, сколько о том, как торговля против тренда может уничтожить ваш торговый счет, если вы это допустите.
Проще говоря, самый легкий способ делать деньги на рынке — это торговать с доминирующим трендом на дневном графике. Однако, за время обучения трейдеров я пришел к выводу, что по своей природе люди больше склонны торговать против тренда, по крайней мере, на начальных стадиях торговой карьеры. Таким образом, я надеюсь, что эта статья поможет вам избежать этой огромной ошибки, которую совершают так много начинающихся трейдеров. Я постараюсь наглядно доказать вам, почему тренд — определенно вам друг и почему вы не должны торговать против него в большинстве случаев.
Путь наименьшего сопротивления
Когда рынок развивает тренд, он предпочитает двигаться в этом направлении, потому что это — путь наименьшего сопротивления. Как я всегда говорю своим студентам, когда рынок развивает тренд, он будет делать сильное движение в направлении тренда и затем он обычно совершает откат или возвращается к своему среднему значению за определенный период времени. Это, как правило, лишь означает, что цена часто будет возвращаться к так называемой «зоне средних цен».
Зная это, мы можем использовать средние цены на трендовых рынках для торговли, потому что от «зоны средних цен» рынок имеет самые большие шансы на возобновление тренда. Ища возможности для входа на основе ценового действия, когда это происходит в «области средних цен», мы можем значительно улучшить вероятность успешной торговли. Давайте, рассмотрим некоторые примеры недавних сделок, где
мы могли торговать от средней цены в рамках тренда и как могли потерять деньги, торгуя против тренда.
На дневном графике AUD/USD ниже мы видим, что путем наименьшего сопротивления явно было снижение. Обратите внимание, что красными и синими линиями отображены 8- и 21-дневная экспоненциальная Скользящая средняя (EMA). Эти Скользящие средние и показывают недавние средние цены за 8- и 21-дневный период соответственно, обеспечивая нам «область решений», где мы можем искать торговые возможности на основе ценового действия, чтобы присоединиться к нисходящему тренду:
Обратите внимание, что был один хороший сигнал продажи пин-бара, а так же многократные другие возможности продать от Скользящих средних, когда цена корректировалась выше. Цена не всегда будет столь четко учитывать Скользящие средние, но во время сильных трендов, как на диаграмме выше, мы действительно часто увидим подобную картину.
Из приведенного примера можно сделать следующий вывод: во время сильных трендов вы должны торговать только по пути наименьшего сопротивления, т.е. в направлении доминирующего тренда. Давайте, попробуем взглянуть на тот же самый график с точки зрения трейдера, пытающегося торговать против тренда.
На том же самом графике AUD/USD мы видим, как выглядели бы попытки трейдера торговать против сильного нисходящего тренда. Ясно, что он потерял бы деньги на любом из трех пин-баров, показанных ниже. Некоторые трейдеры становятся настолько поглощенными попыткой захватить основание (или вершину) на рынке, что могли бы взять все три контр-трендовых сигнала покупки. Теперь вы, надеюсь, понимаете, почему торговля против тренда может серьезно навредить вашему торговому счету!
На графике USD/CAD ниже мы видим, что был ясный восходящий тренд с начала августа 2014г. Синей линией отмечена 21-дневная EMA, которая показывает нам направление тренда, а также является областью средних цен, от которой мы можем рассчитывать покупать, чтобы торговать в соответствии с действующим рыночным потоком.
Обратите внимание, было множество торговых возможностей покупки на основе ценового действия, в виде пин-баров и внутренних баров от 21-дневной EMA. Мы ясно видим, что путем наименьшего сопротивления было движение вверх, поэтому очевидным выбором за приведенные пять месяцев был поиск сигналов покупки.
На том же графике USD/CAD мы видим, что было бы при попытке «захватить вершину» на этом рынке, ища контр-трендовые сигналы продажи. Даже сделка на медвежьем пин-баре с длинной тенью, вероятно, принесла бы потери или, в лучшем случае, стала безубыточной. Когда на рынке есть ясный «путь наименьшего сопротивления», не стоит идти против него!
На следующей диаграмме мы видим дневной график золота. В начале этого года был хороший нисходящий тренд и поэтому ясным путем наименьшего сопротивления было движение вниз. Соответственно, мы искали бы сигналы продажи ценового действия на восстановлении к области средних цен, чтобы торговать в направлении нисходящего тренда. Мы видим хорошие сигналы продажи пин-бара и внутреннего бара, которые сформировались после восстановления вверх в рамках этого медвежьего рынка. Обе торговые установки вели к возобновлению нисходящего тренда и сильному движению вниз.
Наконец, посмотрим на тот же самый график золота с точки зрения трейдера, пытающегося торговать против тренда. Обратите внимание на многократные неудавшиеся контр-трендовые пин-бары, которые закончились бы потерями, если бы были использованы для заключения сделок.
Заключение
Я надеюсь, что достаточно наглядно показал вам, насколько опасна торговля против тренда. Некоторые трейдеры также склонны пытаться торговать в обе стороны, и по тренду и против него, и при этом обычно отдают большую часть или всю прибыль, которую сделали на сделках по тренду. Это — одна из самых больших ошибок, которую совершают трейдеры, поскольку это не дает им достичь реального успеха на рынке. В своей торговой карьере вы должны сделать это одним из своих ключевых правил — придерживаться доминирующих рыночных трендов и избегать торговли против них. Результаты этого вы обязательно увидите на своем торговом счете.