Вы когда-нибудь заключали сделки «из мести»? Большинству трейдеров хорошо знакома эта пробле­ма, но все же, думаю, стоит разобрать ее подробнее.

Понятие «торговли из мести»

Торговля из мести — это реакция на одну или не­сколько потерь. Скажем, у вас была хорошая прибыль за несколько месяцев. Ваша прибыль превосходи­ла ваши ожидания, и вы часто чувствовали себя «на коне». Затем однажды утром вы поддались иллюзии непогрешимости. Другими словами, вы почувствова­ли, что из-за вашей вереницы выигрышных сделок, вы не можете потерять. Ваша самоуверенность превыси­ла вашу компетентность. Это иррациональное чувство или эйфория затуманили ваше видение и размыли вашу концентрацию. Именно тогда цена двигается к вашему стоп-ордеру и вы поддаетесь соблазну отодви­нуть стоп-ордер. Это происходит из-за обычной склон­ности, которой фактически время от времени поддает­ся каждый человек — отвергание потерь.

Отвергание потерь — это склонность людей избе­гать потерь вместо того, чтобы накапливать прибыль. Непосредственно теория была впервые представлена в 1979 году авторами Канеманом и Тверски, в соответ­ствии с предположением, что потери имеют большее воздействие на предпочтение, чем привлекательность прибыли. Фактически, вы могли переместить стоп-ор­дер несколько раз. Поскольку вы не можете смирить­ся с мыслью о потере такой большой суммы, это заста­вило вас всеми силами пытаться избежать проигрыша денег в торговле, вы чрезмерно и неуместно увеличи­ли свой риск, в действительности уничтожая прибыль всех прошлых нескольких месяцев.

В дополнение к чувству опустошения, вы чув­ствуете себя угнетенным и обвиняете себя в наруше­нии своих правил, также испытываете раздражение в отношении рынка за то, что тот забрал ваши деньги. Теперь, замечали вы это или нет, вы также чувствуете гнев. Вы отчаянно хотите вернуть свои деньги. Таким образом, вы идентифицируете другой вход, удваивае­те или утраиваете размер и вступаете в сделку из ме­сти, чтобы вернуть то, что было «законно» ваше и что, по вашему мнению, рынок случайно выхватил из ва­шего торгового портфеля. Я думаю, вам не надо объ­яснять, что последует дальше — другая потеря, еще больше первой, которая уже может уничтожить значи­тельную часть вашего торгового счета. Этот очень не­приглядный сценарий срабатывает снова и снова на финансовых рынках. И все те трейдеры точно так же, как и вы теряют большую часть, если не все, своих акти­вов, будучи пойманы в эту психологическую ловушку.

Как этого избежать

Прежде всего, вы должны стремиться обеспечить свое полное присутствие в торговле, т.е. быть здесь и сейчас. Торговля — это игра с нулевой суммой, и это, возможно, один из наиболее экстремальных бизнесов в мире, потому что вы торгуете на свои трудно заработанные деньги и, что еще более важно, когда вы нахо­дитесь в сделке, то с каждым тиком рынка вы видите прибыль или потери. Из-за этого вы можете оказать­ся в положении, подобно тому, что я описал выше, где одна или две сделки могут уничтожить прибыль за не­сколько месяцев.

Во-вторых, вы должны гарантировать, что не тор­гуете в состоянии, когда вы расстроены, измотаны и разбиты. Другими словами, вы не должны быть погру­жены в негативные эмоции, вроде страха, беспокой­ства, жадности, сомнения или гнева, которые могут серьезно уменьшить вашу способность поддерживать жестокую концентрацию на каком-либо вопросе. Это достигается путем контроля своей «эмоциональной температуры», чтобы выявить ее повышение на ран­ней стадии. Если вы обнаружите, что отвлечены ка­ким-либо способом, займите пару минут, чтобы пе­резагрузить и перегруппировывать свое умственное состояние.

В-третьих, вы должны установить свою ма­кро-цель в торговле и затем размещать ее в своем торговом плане на видном месте — предпочтитель­но, сразу под названием. Эта цель определяет, где вы «наиболее важные вопросы в вашей жизни соединяете с наиболее важными вопросами в торговле». Это становится вашей «определяющей причиной» для торговли. Тогда страсть вашей жизни ставится на служ­бу тому, чтобы вы придерживались выбранного курса в торговле. Это создает основу для поддержания вас при планировании сделок, торговле по плану, а также следовании всем вашим правилам и исполнении всех ваших обязательств.

Торговля из мести — это только одна из многих умственных/эмоциональных ловушек, которые мо­гут разрушить ваши торговые результаты. Очень важ­но, чтобы вы торговали преднамеренно в методичном и постепенном темпе, в соответствии с намеченным планом. Поэтому вы должны посвятить время, что­бы настроить свое умственное/эмоциональное состо­яние для гарантирования своей игры, все время. Вы должны торговать на своем самом высоком уровне, в своих самых наилучших интересах. В противном слу­чае, это будет стоить вам слишком дорого. Это походит на ходьбу по канату высоко над землей, без страховки. Один неверный шаг может иметь для вас катастрофические последствия.