Откаты обеспечивают всевозможные торговые возможностями после того, как тренд возобновляется, но получить прибыль на этой классической стратегии не столь просто, как кажется. Во-первых, рынок после того, как вы купили на падении или продали у сопротивления, может продолжить откат, принося по вашей торговой позиции значительные потери, либо он может оставаться на месте и вы «застрянете» в этой сделке, пропуская множество других выгодных возможностей. Так, какие подходы вы можете применить, чтобы получить надежную прибыль со стратегиями отката, насколько агрессивно должна быть взята эта прибыль и как вы поймете, что оказались неправы без потери торгового счета?
Давайте выделим наиболее благоприятные технические условия для отката, чтобы знать, когда стоит рисковать своими деньгами. Прежде всего, нам необходим сильный тренд, чтобы другие игроки на откате также «встали в очередь», готовые вскочить в рынок и превратить вашу идею в надежную прибыль. Рынки, поднимающиеся к новым максимумам или сваливающиеся к новым минимумам, соответствуют этому требованию после того, как уверенно проходят за пределы явного уровня ценового прорыва. Вертикальное движение к пику или основанию также необходимо для извлечения последовательной прибыли, особенно на более высоком (чем обычно) объеме, потому что это означает быстрое ценовое движение после того, как вы открыли торговую позицию. Также лучше, когда развивающий тренд быстро разворачивается после достижения вершины или основания, не формируя продолжительную консолидацию или торговый диапазон. Это необходимо, потому что диапазон подорвет потенциал прибыли во время последующего отскока.
На диаграмме выше мы видим, что рынок формировал трехмесячный торговый диапазон ниже уровня 42 и в июле преодолел его на объеме выше среднего, совершив вертикальное движение к отметке 45.73. Затем он сделал паузу в течение недели и вошел в коррекцию, потеряв почти 50% предшествующего восходящего тренда, и нашел сильную поддержку на уровне ценового прорыва и 50-дневной EMA. Здесь была сформирована маленькая свеча «дожи» (отмечено красным кружком), сигнализирующая о развороте, который усилился несколько дней спустя, пройдя более 2 пунктов для тестирования предыдущего максимума. После чего цена возобновила свой сильный восходящий тренд, отметив серию многолетних максимумов.
Точка входа
Следует искать взаимное подтверждение, как только начинается откат. Под этим подразумеваются узкие ценовые зоны, где совпадает несколько типов поддержки или сопротивления, способствующие быстрому развороту и сильному толчку в направлении основного тренда. Шансы для сильного толчка возрастают, когда эта зона сильно сжата, и разнообразные виды поддержки или сопротивления совпадают. Например, падение цены к уровню ценового прорыва, который также совпадает с ключевым восстановлением Фибоначчи и 50-дневной EMA значительно повышает шансы успешной торговли на откате.
На диаграмме выше цена вырвалась из 9-месячного торгового диапазона с сопротивлением на уровне 13 и вертикально повысилась на высоком объеме. Публикация новостей привела к сильному скачку цены, причем с гэпом. Однако рост немедленно сменился откатом, в результате которого цена вернулась к новой поддержке на верхней границе диапазона, которая идеально совпадает с 62%-м уровнем Фибоначчи и 50-дневной EMA. От этого уровня цена тут же отскочила назад и возобновила восходящий тренд, хотя и в более медленном темпе. Спустя два месяца цена отметила шестилетний максимум.
Взятие прибыли
Я рекомендую агрессивно фиксировать прибыль, полностью или частично, по мере того, как рынок возвращает утраченные позиции. Настройте управление риском под конкретные особенности модели восстановления, размещая сетки Фибоначчи как на последнюю волну первичного тренда, так и на волну отката. Эта комбинация может показать гармоничные ценовые уровни, где эти две сетки совпадают, указывая на скрытые барьеры. Также должны наблюдаться гэпы и небольшие торговые диапазоны для противоположных колебаний, потому что игра на откате всегда несет риск формирования более низких максимумов во время восходящих трендов и более высоких минимумов во время нисходящих трендов. В большинстве случаев, лучший выход возникает, когда цена быстро двигается в вашем направлении к очевидному барьеру, включая максимум последнего основного колебания при восходящем тренде или минимум колебания при нисходящем тренде.
На диаграмме выше мы видим, как цена в ноябре преодолела 19-месячную поддержку на уровне 31, в результате снижения нефтяных цен. Снижение на большом объеме привело цену несколько недель спустя к уровню 24.28, уступив откату, который остановился на 38%-м восстановлении Фибоначчи от первоначального падения, обеспечив вход в короткую сторону с низким риском. Вторая сетка восстановления, размещенная поверх волны отката, помогает управлять сделкой, показывая естественные зоны, где нисходящий тренд мог бы остановиться или развернуться. Разворотная свеча «бычий молот» на 78.6%-м восстановлении (отмечено красным кружком) предупредила, что цена нащупала поддержку, указывая на необходимость фиксации прибыли.
Ограничение потерь
Проигрышные сделки при торговле не откатах обычно возникают по одной из трех причин. Во- первых, вы можете неверно оценить силу контр-трен- довой волны и войте слишком рано. Во-вторых, если входите по хорошей цене, но контр-трендовое движение продолжается, нарушая технические параметры, которые стоят за вашими сигналами входа. В-третьих, когда сильный отскок начинается, но затем прерывается, возвращаясь к вашей цене входа и превращая вашу прибыль в потери. С последней ситуацией легче всего справиться. Разместите скользящий стоп-ордер на уровень безубыточности, как только рынок продвигается в вашу пользу и перемещайте его вслед за ценой, по мере увеличения прибыли.
Стоп-ордер необходим, когда вы первоначально входите в позицию и непосредственно связан с ценой, выбранной для входа. По мере получения вами торгового опыта, вы заметите, что многие откаты показывают логические входы на нескольких уровнях. Чем дольше вы ждете и чем глубже откатывается цена, не нарушая общего тренда, тем проще разместить стоп-ордер на несколько пунктов за существенным уровнем. Конечно, с этой стратегией «глубокого входа» вы будете пропускать хорошие развороты на промежуточных уровнях, но это также обеспечит вам наибольшую прибыль и наименьшие потери. Если вы все же предпочитаете делать много входов на промежуточных уровнях, то размер позиции должен быть уменьшен, а стоп-ордера размещаться, исходя из вашего допустимого уровня риска или волатильности рынка.
Как мы видим на диаграмме выше, цена вырвалась выше 9-месячной трендовой линии и совершила ралли к 52-недельному максимуму на уровне 11.31. После трехнедельного торгового диапазона она стала снижаться в середине сентября и «приземлилась» на тройной поддержке (трендовая линия, 50- и 200-дневная EMA). Цена отскочила от этой поддержки, воодушевив покупателей, но затем восстановление развернулось, вызвав неудавшийся ценовой прорыв. Торговля на откате подразумевает размещение стоп-ордера ниже минимума этого колебания (отмечено красной линией), что, как мы видим, было вполне оправдано.
Заключение
После прорыва цена часто возвращается к нарушенному уровню, тестируя новую поддержку или сопротивление после того, как начальная волна тренда теряет свой импульс. Торговые позиции на откате, взятые близко к этим ценовым уровням обеспечивают превосходное соотношение вознаграждения к риску. При этом, чем больше технических инструментов подтверждает ценовой уровень, тем выше вероятность отскока и возобновления первоначального движения.