Одна из самых больших ошибок, совершаемых многими форекс-трейдерами, заключается в непонимании, что правильный выбор, чем торговать и в каком направлении, на 90% определяет результат сделки. К сожалению, слишком многие трейдеры сосредотачиваются на поиске совершенных методов входа, не понимая, что при правильном выборе того, что будет повышаться или снижаться, точный метод входа не сделает серьезной разницы в ваших результатах торговли. Вы можете стать экспертом в нахождении точки входа на 5-минутном графике, но если вы не научитесь выбирать, чем торговать с использованием более широкой перспективы, то это будет малополезно для вас. Почему трейдеры совершают эту ошибку, и как они могут решить какой валютной парой торговать каждый день?
Тщательный выбор пары
Большинство начинающих трейдеров стремятся делать много денег. Один из способов сделать много денег и быстро, как им говорят, состоит в том, чтобы торговать чаще с использованием меньших периодов — это, по крайней мере, теоретически верно. Затем, трейдеры замечают, что некоторые валютные пары имеют более узкие спрэды (вроде EUR/USD) и думают, что должны выбирать именно такие пары с узкими спрэдами, чтобы сэкономить на затратах. Другое обычное рассуждение связано с тем, что имеет смысл торговать теми валютами, которые являются наиболее активными в течение предпочтительных часов торговли. Следующий аргумент говорит, что каждая валютная пара имеет свою собственную «индивидуальность», и вы должны получить определенный опыт торговли несколькими парами, чтобы могли хорошо узнать их особенности и торговать ими более успешно.
Эти соображения являются рациональными и правдоподобными, по крайней мере, до некоторой степени. Проблема в том, что они упускают самый важный элемент рассмотрения, а именно — какими валютными парами вы торгуете. Я пришел к этому выводу несколько лет назад, когда решил, что буду торговать внутри дня валютными парами EUR/USD и GBP/USD. В течение нескольких месяцев эти две пары едва двигались, в то время как пара USD/JPY взвилась как ракета и принесла «легкие» деньги любому, кто ей торговал. Несомненно, я очень хорошо знал особенности EUR/USD и GBP/USD, имел отработанную стратегию, которая чрезвычайно хорошо работала на этих парах в течение многих лет, и их часы наибольшей активности великолепно подходили к моему распорядку дня. Несмотря на все это, мое линейное мышление заставило меня пропустить реальные торговые возможности, которые возникали по валютным парам с иеной.
Ключевой фактор при выборе пары
Итак, как вы можете решить, какой валютной парой торговать? Для упрощения я использую аналогию с азартными играми: скажем, вы идете в казино, чтобы сыграть в какую-нибудь карточную игру, где вам нужны другие игроки, рискующие своими деньгами, чтобы дать вам шанс получить прибыль, т.е. ваш выигрыш получается за счет их потерь. Дело в том, что рынок форекс работает примерно по такому же принципу. Так, за какой стол вы бы сели? С большим количеством игроков и большой суммой денег на столе, или в тихом углу всего с несколькими игроками? Очевидно, что имеет смысл выбрать самый занятый стол. Почему же ваш выбор при торговле на рынке форекс должен отличаться? Мы хотим торговать «самыми занятыми» валютами в любой момент времени, т.е. быть там, где есть активность. Там любые пути состоят в том, чтобы определить это?
Вы могли бы попробовать читать форекс-новости, чтобы определить наиболее важные вещи, которые происходят сейчас на рынке. Однако, есть и более простой способ, который может показать вам, на чем следует сосредоточить свой поиск. Хотя форекс является внебиржевым рынком, есть надежные статистические данные, которые говорят нам, какие валюты наиболее активно торгуются, т.е. какие валюты обмениваются наибольшими объемами. На сегодня, приблизительно 70% всего оборота рынка форекс приходится только на торговлю между долларом США, евро и японской иеной. Британский фунт и австралийский доллар составляют еще 10%. Доллар, безусловно, является доминирующей валютой, поэтому имеет смысл сосредотачиваться на какой-либо другой валюте против доллара США. Вам нет необходимости открывать вашу торговую платформу и пересматривать 80 валютных пар, чтобы выбрать, чем сегодня торговать. И если вы когда-нибудь услышите, что вам будут говорить об уровне поддержки или сопротивления в кросс-курсе, вроде CAD/CHF, то можете смело игнорировать это — никто не отслеживает этот кросс-курс или его уровни!
Сужение поля выбора
Теперь, когда вы знаете, что стоит наблюдать только несколько валютных пар, для вас будет намного легче выяснить, какой именно торговать в тот или иной день. Чтобы ответить на этот вопрос подробно, вы должны понять, какая из этих валютных пар, вероятно, будет иметь наибольшую изменчивость. Нам нужна изменчивость, потому что, если цена не двигается, то как мы будем делать деньги? Мы должны покупать и продавать в самых широких ценовых дифференциалах, которые только можно найти, чтобы получить максимальную прибыль. Есть несколько способов спрогнозировать, где будет рыночная изменчивость. Если вы примените методы, описанные ниже, то сможете получить несколько хороших ответов.
Первая вещь, которую необходимо узнать — это, что, статистически, на рынках изменчивость «группируется». Предположим, средний дневной диапазон валютной пары составляет движение в 1% от ее цены, принятое за несколько дней. Внезапно, она перемещается на 3%. Исследование, проведенное группой Бенойт Манделброт, говорит нам, что эта пара, скорее всего, переместится завтра больше, чем на 1% и весьма вероятно ближе к 3%. Поэтому, когда вы видите движение валютной пары больше, чем средняя изменчивость, то с большой вероятностью эта высокая изменчивость продолжится в краткосрочной перспективе.
Другой подход может состоять в том, чтобы вычислить Средний истинный диапазон (ATR) за прошлые 5-10 дней для валютных пар EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY, и рассчитать эти значения как проценты от цены для каждой пары. Если какая-то пара имеет наибольшее значение, то на следующий день имеет смысл на ней сосредоточиться.
Еще один критический фактор — это тренд, или импульс, что, по сути, то же самое. Основные валюты, вроде доллара, евро и иены, в последние годы, показали большую вероятность, чтобы двигаться в направлении своих долгосрочных трендов. Одно хорошее правило в торговле основными валютными парами — это выяснить, находится цена выше или ниже, чем была 3 и 6 месяцев назад, и торговать главным образом в том же самом направлении.
Если вы торгуете только в течение азиатской сессии, то, вероятно, наилучшие возможности для вас будут связаны с азиатскими валютами, вроде японской иены и австралийского доллара. Я советую вам рассмотреть, сможете ли вы развить метод, чтобы торговать на более длинных горизонтах времени, поскольку иначе вы можете пропустить другие возможности, когда спите, как я пропускал возможности по USD/JPY в 2012г. Если бы я тогда торговал на дневных графиках, то, возможно, легко получил бы прибыль от большого движения в иене, даже пока я спал, так как трейдеры из Токио делали бы всю работу за меня!
Наконец, если вы будете отслеживать экономический календарь, чтобы видеть, когда намечены наиболее важные выпуски экономических данных, то сможете заранее видеть, где может возникнуть изменчивость, и вы сможете использовать ее для получения прибыли.
Таким образом, сконцентрируйтесь на основных валютных парах и торгуйте теми валютами, которые показывают самую высокую изменчивость, и отслеживайте, где возникают большие долгосрочные тренды. Это может дать вам лучшие шансы на успех в торговле на рынке форекс.