Адам является форекс-трвйдером, с опытом торговли на финансовых рынках более 12 лет, включая 6 лет работы на «Merrill Lynch». Он имеет сертификат Британского королевского института ценных бумаг и инвестиций на право управления фондами и инвестициями.
Размышление о потенциальных кризисах, которые могут произойти в скором будущем, для большинства людей бессмысленное и вредное занятие, но не для трейдеров! Это связано с тем, что ожидание кризиса до того, как он произойдет, дает хорошие возможности делать деньги, даже если это выглядит не совсем красиво — получить прибыль на страхе и смятении других. В человеческой психологии заложено недооценивать вероятность кризисов — по определению, неожиданные события являются непредсказуемыми, и имеют тенденцию происходить более внезапно, чем должны быть.
Эффект этой психологической ситуации в том, что прибыль, получаемая на кризисных ситуациях обычно непропорционально высока в пользу трейдера. Давайте рассмотрим это с такой точки зрения: если вы идете в букмекерскую контору и делаете ставку на предложение, по которому выплачивают 100:1, то они, вероятно, фактически имеют более высокую вероятность выигрыша, чем подразумевают эти шансы (например, 2-3% вместо 1%-й вероятности выигрыша). То же самое и на финансовых рынках, потому что толпа не любит оценивать маловероятные события и терять в большинстве случаев.
Таким образом, как мы установили, торговля на политических или финансовых кризисах является хорошим способом делать деньги. Давайте, исследуем, что может серьезно пойти не так в 2017 году!
Распад Евросоюза
В Европейском союзе на 2017 год намечены три ключевых политических события. Во-первых, будут всеобщие выборы в Голландии, которые пройдут 15 марта 2017г. Почти все опросы, проводимые в течение недавнего времени, показывают лидерство Партии свободы Герта Вилдерса. Эта партия декларирует выход Голландии из Европейского союза. Победа Партии свободы не обязательно приведет Герта Вилдерса на пост Премьер-министра, но атаки партии на консенсус между Нидерландами и Европой подразумевает, что высокий результат Партии свободы почти наверняка приведет к ослаблению евро.
Президентские выборы во Франции пройдут 23 апреля 2017г. Все опросы в течение нескольких месяцев указывают на главное противостояние между кандидатом от правоцентристской партии «Республиканцы» Франсуа Фийон и Марин Ле Пен от Национального фронта, со значительным, хоть и уменьшающимся преимуществом Марин Ле Пен. Ее победа на этих выборах будет подобна политическому землетрясению, так как Ле Пен обещает французским избирателям референдум по членству в ЕС. Ее победа, безусловно, пошатнет евро, а выход Франции из Европейского союза, фактически, поставит крест на этом проекте и приведет к уничтожению единой валюты.
Наконец, всеобщие выборы в Германии должны быть проведены до 22 октября 2017г. Опросы показывают, что смена правительства, конечно, возможна, но пока выглядит маловероятно, что «анти-европейская» Альтернатива может стать в Германии правящей партией.
Конечно, победа «евроскептиков» в Нидерландах и Франции может вызвать серьезное изменение настроений, поэтому, чем позже будут проведены немецкие выборы, тем сильнее на их результатах могут сказаться события в двух других странах. Британский референдум по выходу из ЕС в 2016 году добавил сторонников «евроскептикам».
Конфликт между Китаем и США
Известно, что избранный президент Дональд Трамп допустил несколько очень бестактных выпадов против Китая, как во время своей избирательной кампании, так и после победы на выборах. Трамп обвинил Китай в злоупотреблении условиями торговли с США и в манипулировании курсом национальной валюты. Неясно, сколько из этого относится к его предвыборной программе в пользу американской промышленности, большая часть которой сейчас базируется в Китае. Может быть, что его демонстративное заигрывание с Tайванем является агрессивной тактикой ведения переговоров, в попытке перезапустить отношения с Китаем. Однако, это происходит на фоне китайской
самоуверенности и усиления, включающие стратегию агрессивного продвижения в Южно-китайском море, а также ухудшения отношений между Соединенными Штатами и их традиционными региональными союзниками, вроде Филиппин. В этой области даже может произойти военное столкновение, что, безусловно, вызовет турбулентность на глобальных рынках, сопровождаемое падением фондовых рынков и уходом капитала в безопасные активы, вроде швейцарского франка.
Как новая администрация США, так и китайское правительство будут, вероятно, упорно трудиться, чтобы не допустить такого столкновения, но нельзя полностью исключать этого сценария, особенно на фоне возрастающей напряженности между ними.
Испытания ракет Северной Кореей
Недавно северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил, что Северная Корея находится на пороге успешного испытания межконтинентальных баллистических ракет. Если такая ракета будет создана и оснащена боеголовкой, то Соединенные Штаты окажутся в зоне поражения северокорейского ядерного удара. Прошлым летом Северная Корея успешно запустила ракету в сторону Японии, демонстрируя свою способность нанести удар, и показала, что Япония теперь зависит исключительно от способности Северной Кореи оснастить ракеты боеголовками.
Дональд Трамп высмеивал заявления Северной Кореи, называя их нереалистичными. Однако, если эксперты неправы, и Северная Корея неожиданно выполнит успешное испытание МБР, то напряженность с Соединенными Штатами усилится, и рынки на это отреагируют.
Как заработать на кризисе
Очевидно, что есть и множество других потенциальных кризисов, которые могут возникнуть в течение года, но пока трудно определить те, которые окажут явное воздействие на какой-либо отдельный актив. Можно сделать ставку на высокий уровень изменчивости (но это находится вне возможностей розничной торговли на рынке форекс), или поставить на понижение фондовых индексов.
Однако, для частных валютных трейдеров более актуальным может быть обратить особенно пристальное внимание на технические короткие позиции по евро, будь то против доллара, золота или других инструментов «зоны безопасности», вроде франка и иены, и сделать такие позиции необычно большими и длительными. В этом случае, если евро подвергнется резкой распродаже, вы можете извлечь существенную выгоду, особенно во время голландских и французских выборов, в марте и апреле.