Вам нет никакой необходимости «быть прикле­енным» к своему монитору, чтобы использовать в своих интересах стратегии, используемые основны­ми рыночными игроками для получения прибыли на фондовом, фьючерсном или рынке форекс. Начните с некоторого отступления, сфокусировавшись на не­дельных моделях, которые показывают более надеж­ные максимумы и минимумы, нежели дневные или внутри-дневные графики. Затем сформируйте прави­ла, которые позволят вам спокойно спать ночью, в от­личие от рыночной толпы, которая суетливо входит и выходит из рынка, чтобы вы могли фиксировать свои сделки на открытии следующей торговой сессии.

Алгоритмы, также известные как высокочастот­ные торговые роботы (HFT), в последние годы доба­вили значительную опасность для внутри-дневных сессий, проталкивая цены выше и ниже кластеров объема, зон стоп-ордеров и точек перегиба ценового графика, где обычные трейдеры традиционно совер­шают сделки. Сосредотачиваясь на недельных графи­ках, вы избегаете этих ловушек, выстраивая свои вхо­ды, выходы и стоп-ордера в соответствии с границами долгосрочных трендов и долгосрочными уровнями поддержки или сопротивления.

Этот подход оценки большой картины позволяет зна­чительно снизить уровень шума, обеспечивая трейдеру торговые возможности, которые упускаются краткосроч­ными игроками, просматривающими свои внутри-днев­ные графики. Следует отметить, что эти торговые уста­новки требуют терпения и самодисциплины, потому что может потребоваться несколько месяцев, чтобы недель­ные ценовые бары достигли сигнальных уровней. Однако, высокий потенциал прибыли компенсирует эту низкую торговую активность, в то время как общие затраты време­ни на анализ рынка и исполнение сделок оставляют трей­деру достаточно места для других видов деятельности.

При торговле на недельных графиках применя­ются определенные правила для управления риском, чтобы избежать больших потерь:

0.     Использовать меньший размер позиций и из­бегать злоупотреблений кредитным плечом. Один ми­ни-лот даст тот же результат (прибыли или потерь), что и стандартный лот, если вы позволите цене пройти много пунктов до стоп-ордера или тейк-профита.

1.     Быть разборчивым в выборе торговых пози­ций. Как правило, высоколиквидные рынки обеспечи­вают лучшие недельные сделки, нежели экзотические рыночные инструменты, которые могут демонстриро­вать резкие и непредсказуемые ценовые выбросы.

2.     Концентрация на краях долгосрочных диа­пазонов и Скользящих средних. Открытие недельной сделки в середине большого диапазона может приве­сти к серьезным потерям, в то время как покупка на откате к 50-недельной EMA может дать великолепные результаты.

3.     Учитывать цену возможности. Капитал, кото­рый вы вкладываете в сделки, которые могут длить­ся несколько месяцев, не сможет быть использован в других более краткосрочных и возможно более выгод­ных торговых позициях.

Будет нелишним добавлять фундаментальный анализ к вашим техническим критериям оценки торго­вых возможностей. Например, устойчивый рост дохода может подтвердить вашу уверенность при покупке ак­ций, которые приближаются к недельному уровню под­держки после распродажи. Но не стоит упорствовать в своей сделке, если недельные уровни поддержки или сопротивления оказываются нарушенными, даже при фундаментальных показателях в вашу пользу.

Давайте взглянем на четыре торговые установ­ки на недельном графике «Powershares QQQ Trust» за 14-месячный период:

Диаграмма 1. Недельные торговые установки.

Рынок вошел в недельный торговый диапазон в ноябре 2013 года, с поддержкой в районе 85. Цена со­вершила ралли выше 90 в начале 2014 года и после распродажи в апреле вернулась к долгосрочной под­держке диапазона. Долгосрочные трейдеры могли за­ключать низко-рисковые сделки на этом уровне (1), перед 7-недельным сильным ростом, который доба­вил больше 7 пунктов. Кроме того, появился второй сигнал покупки, когда рынок в январе совершил про­рыв выше сопротивления (2), одобряя новый вход или продолжение первой позиции, которая уже приноси­ла существенную прибыль.

Крутое пике в октябре обеспечило третий вход в длинную сторону, когда цена опустилась к поддерж­ке выше 91 (3), сформированной после июньского це­нового прорыва. Этот уровень также совпадал с 50-не­дельной Скользящей средней, значительно повышая шансы бычьего сценария. Цена почти вертикально вы­росла от этой зоны поддержки, протестировав годо­вой максимум и в итоге преодолев его. Финальный сигнал покупки возник, когда рынок в ноябре преодо­лел цифру 100 (4).

Апрельский и октябрьский откаты к недельной поддержке (красные кружки) поднимают важную про­блему при выполнении недельных сделок. Оба сниже­ния краткосрочно нарушили поддержку и отскочили обратно, закрыв торговую неделю выше этих проте­стированных уровней. В то время как торговые пози­ции должны быть открыты как можно ближе к недель­ной поддержке, размещение стоп-ордеров или другие методы выхода из отрицательных сделок должны по­зволять избежать внутри-дневных колебаний. Таким образом, торговые решения необходимо отсрочить до закрытия недели или пока нарушение поддержки не будет подтверждено (например, преодоление уровня на определенное количество пунктов).