Алан Фарли является частным трейдером и автором «Hard Right Edge» — комплексного источника для трейде­ров по обучению, техническому анализу и краткосрочным методикам. Он также является автором бестселле­ра «Мастер-свинг трейдер» и популярным ведущим колонки на сайте «The Street.com». Алан уже более десяти лет присутствует на рынках в качестве трейдера, консультанта и автора.

Торговый план определяет ваше подвергание ры­ночному воздействию. Игнорирование важности тор­гового плана для рыночных спекуляций равносильно выходу из дома босиком. Вы можете не заметить, что на вас нет обуви, пока не наступите в лужу, но когда это случится, вас ждут неприятности. Таким образом, если вы этого еще не сделали, составьте этот необ­ходимый документ прежде, чем предпринять любые дальнейшие шаги на вашем рыночном пути.

Успешный торговый план обращается к четырем ключевым аспектам торговли: прогнозирование, вы­бор времени, изменчивость и риск. Подход к каждому из этих факторов определяется вашей техникой и ока­зывает синергетический эффект на другие факторы и, как результат, расширяет ваши навыки, позволяет из­бегать ловушек и генерировать успех, обеспечивая не­обходимую концентрацию. Упустив один фактор, будь­те уверены, что сработает Закон Мерфи и накажет вас за эту оплошность. Поэтому, стоит очень внимательно отнестись к составлению торгового плана, подробно рассмотрев каждый элемент.

Прогнозирование

У вас есть гораздо больше вариантов выбора, чем может показаться на первый взгляд. Конечно, вы мо­жете выбрать сценарии, в которых цена, как ожидает­ся, будет двигаться выше, играя на восходящем тренде и ценовых прорывах, как и большинство трейдеров. Вы можете также захотеть торговать в короткую сторону или играть на диапазонном рынке, используя страте­гию торговли на колебаниях. Еще лучше, разработайте план, который использует множественные стратегии, идя в длинную сторону, когда импульс в вашу пользу, и в короткую, когда основные Скользящие средние раз­ворачиваются, либо торгуя в обе стороны, когда фор­мируется двухстороннее ценовое действие.

В дополнение к прогнозированию направления вам также необходима система, которая оценива­ет шансы для каждой стратегии, которую вы исполь­зуете. Например, типичная модель ценового прорыва даст разные результаты, в зависимости от общего рыночного контекста, эмоционального настроя толпы и наличия уровней поддержки/сопротивления в непо­средственной близости от текущей цены. В этом и со­стоит работа трейдера, чтобы взвесить эти элементы и выбрать торговую позицию подходящего размера и периода удержания, которые соответствовали бы кон­кретным рыночным условиям.

Выбор времени

Вы должны торговать с четким рыночным преи­муществом, обращая внимание на каждый ценовой бар и его потенциальное воздействие на стратегию, которой вы придерживаетесь для открытой позиции или на ваш общий анализ. Ни один фактор не являет­ся более критичным для общего уравнения торговли, чем структура времени, которую вы выбираете для ис­полнения своей стратегии. Подойдите осмотрительно к выбору периода торговли, потому что к тому време­ни, как движение цены закончится, вы должны зафик­сировать прибыль. В свою очередь, это требует по­нимания рыночных циклов, поскольку после каждой волны тренда вероятны восстановления, которые уничтожают прибыль. В противном случае вы будете выходить по худшей цене. Если же все делать правиль­но, то ваша небольшая прибыль может превратиться в случайную сверхприбыль.

Начинающие трейдеры должны выбрать еди­ный период удержания сделок и работать с ним, пока не достигнут должного мастерства. Затем сжимайте и растягивайте это значение в соответствии с рыноч­ными условиями, но строго соблюдайте дисциплину, препятствуя, чтобы плохая сделка превращалась в ин­вестиции и жадность затуманивала ваш взгляд. Это может произойти, если вы держите позиции слишком долго, таким образом, оплачивая слишком дорогую цену во время разворотов. Многозадачность может добавить дополнительные периоды удержания сде­лок после получения необходимого опыта, но имейте в виду, что это требует высокой концентрации и остро­ты ума, недостаток которых очень часто испытывают многие трейдеры.

Изменчивость

Подробно изучите изменчивость, чтобы понять, как она влияет на ценовое движение и получение прибыли. Каждая торговая возможность имеет про­филь изменчивости, который легко визуализируется с помощью измеряющего диапазон индикатора, вро­де Среднего истинного диапазона (ATR) или Полос Боллинджера. Кроме того, изменчивость колеблется через циклы сокращения и расширения, которые при­мерно совпадают с трендами или ценовыми колеба­ниями, на которых мы можем капитализировать. Мы можем прийти к выводу, что вход в рынок в условиях низкой изменчивости, в ожидании смещения в сторо­ну высокой изменчивости может обеспечить наиболее благоприятные возможности для получения прибыли.

Изменчивость также описывает характер рынка, на котором вы хотите торговать. Например, типичные импульсные рынки могут пересечь много опорных то­чек на одной торговой сессии, обеспечивая значения высокой изменчивости. Начинающих трейдеров ма­нят эти движения, как свет пламени мотыльков, но я настоятельно рекомендую избегать их любой ценой, пока не будут сформированы необходимые навыки, чтобы управлять таким аспектом, как изменчивость. Это достигается через сокращение размера позиций, уменьшение периодов удержания сделок и искушен­ные методы определения уровней стоп-ордеров и це­лей по прибыли.

Риск

Ваши навыки управления риском и капитализаци­ей должны быть отточены до совершенства, иначе вы получите ненужные потери. Большинство начинаю­щих трейдеров вносят меньше денег на торговый счет, чем необходимо для используемой ими стратегии, за­ранее обрекая себя на фиаско. Начните с предпосыл­ки, что вы, вряд ли, будете торговать в своей манере с полноценным счетом на рынках с высокими рычага­ми, вроде форекс, где профессионалы зарабатывают себе на жизнь, разоряя недостаточно капитализиро­ванных трейдеров.

Выберите вместо этого медленную и устойчивую торговлю в пределах возможностей вашей ставки. Для трейдеров с небольшими счетами, что означает ри­сковать маленькими позициями на менее изменчи­вых рынках. Продолжайте торговать в пределах этих ограничений, пока не сможете обеспечить дополни­тельный торговый капитал или ваш опыт не позволит вам расширить ваши стратегии и увеличить размер по­зиций.

Заключение

Выстраивайте успешный торговый план, детали­зируя ваш подход к прогнозированию, выбору вре­мени, изменчивости и риску. Затем придерживайтесь своего плана, пока положительные результаты не обе­спечат уверенность и торговый капитал, позволяя вам расширить спектр ваших выгодных идей.