Нейл Фулер специализируется на торговых стратегиях для рынка форекс, основанных на ценовом действии. Нейл имеет обширную обучающую программу по торговле на рынке форекс. Помимо непосредственно курсов, он предоставляет студентам видео-уроки, вебинары, ежедневные информационные бюллетени и форум для обсуждения торговли в режиме реального времени.

Вы когда-нибудь сталкивались с ситуацией, когда рынок собирался совершить прорыв к новому макси­муму или минимуму, на что вы действительно могли «уверенно» поставить, затем делал лишь краткосроч­ный рывок и затем молниеносно летел в обратную сторону?

В то время, как вы не можете со 100%-й уверен­ностью предсказать поведение рынка, вы можете из­менить способ, которым вы думаете об этом и научит­ся его лучше интерпретировать, чтобы ваша торговля в меньшей степени напоминала действия толпы, а в большей противоположных игроков.

Если более определенно, то я говорю, прежде всего, о ложных прорывах и о том, как они захваты­вают трейдеров на неправильной стороне рынка. Вы можете войти на ценовом прорыве, который выглядит «истинным», затем если вы пойманы одним из «лож­ных прорывов», вы должны закрыть свою позицию, как и многие другие трейдеры. Это срабатывает как драйвер для последующего движения цены в проти­воположном направлении. Это называется «поймать на длинной» или «поймать на короткой» стороне, что также известно как «выдавливание». По мере того, как ценовой прорыв теряет свою актуальность, трейдеры, которые на нем купили или продали, становятся захва­ченными на неправильной стороне рынка и выдавли­ваются из своих позиций.

Выйти из толпы

Если вам надоело чувствовать себя подобным об­разом, т.е. быть всего лишь еще одним трейдером, вовлеченным толпой тех, кто теряет деньги и посто­янно оказывается захвачен на неправильной стороне рынка, то пришло время что-то с этим делать, чтобы изменить ситуацию.

Вы всегда должны помнить, что рынки предна­значены, чтобы обмануть вас и делать противополож­ное тому, что они «должны делать» или могли бы сде­лать. Для начинающих трейдеров, которые еще не изучили, как правильно читать графики или интерпре­тировать их должным образом, это часто может выгля­
деть, как будто рынок специально обманывает вас или кто-то играет с вами в нечестную игру.

Как написал Ричард Викофф, «так же, как сцена­рист триллера пытается заинтриговать свою аудито­рию, так и крупные игроки и манипуляторы стремят­ся запутать и заставить публику подумать, что рынок двигается в определенном направлении, когда окон­чательная цель состоит в том, чтобы пойти в другую сторону».

Однако, если вы понимаете менталитет противопо­ложной стороны рынка, это означает, что вы начинаете видеть рынки в другом свете. Противоположные игро­ки не только ищут торговые возможности, которые соот­ветствуют их плану, они также думают о том, что дела­ет толпа и используют это как еще один определяющий фактор, чтобы определить, открывать позицию или нет.

К сожалению, неопытные трейдеры являются «главным ориентиром» для профессионалов, кото­рые знают, что они делают и знают, как новички дума­ют. Опытные, противоположные трейдеры напомина­ют терпеливых снайперов, выжидающих свою жертву, когда происходит совпадение требуемых событий, и график выглядит готовым для вступления в игру.

Другими словами, профессиональные трейдеры стремятся использовать в своих интересах толпу, так­же, как стая львов находит наиболее слабых в стаде зебр. Именно отсюда идут такие термины, как «исче­зающая сила» или «исчезающая слабость», либо «про­дажа на усилении» или «покупка на ослаблении». По сути, профессионалы знают, что рынкам присущи при­ливы и отливы и что они с большой вероятностью вос­становятся и вернутся к среднему значению, нежели продолжат прямолинейное движение в течение дли­тельного периода. Начинающие трейдеры обычно ду­мают в противоположном ключе — они будут покупать, когда цена находится около вершины или продавать рядом с минимумом, оставаясь на неправильной сто­роне рынка, когда цена неизбежно возвращается в противоположную сторону.

Профессионалы стремятся использовать это в своих интересах, ища возможности торговать против толпы, т.е. продавать на взлете во время снижающе­гося рынка или покупать на ослаблении при в целом растущем рынке. Начинающие трейдеры часто обра­щают внимание только на то, что цена делает «прямо сейчас», игнорируя общий рыночный контекст и то, что это значит.

Давайте, взглянем на пример, чтобы представить это все более наглядно. Концепция, которую мы про­демонстрируем на диаграмме ниже, показывает как выглядит рынок, когда старается убедить неопытных трейдеров, что почти наверняка будет прорываться выше, как раз перед разворотом цены.

На диаграмме AUD/USD рынок наращивал им­пульс сразу ниже ключевого сопротивления в области 0.7735, предполагая, что почти наверняка будет цено­вой прорыв вверх. Однако, что действительно произо­шло дальше — цена краткосрочно совершила прорыв вверх, собрав все ордера на покупку, чтобы тут же раз­вернуться вниз, вынуждая этих покупателей закрыть свои позиции, что только усилило нисходящее движе­ние.

Диаграмма 1. Ложный прорыв сопротивления.

Вы не обязательно были бы «плохим трейдером», если бы купили на этом ценовом прорыве, но что дей­ствительно сделало бы вас плохим трейдером, так это отсутствие плана по ограничению потерь на случай не­гативного развития событий. Многие трейдеры стано­вятся настолько убежденными, что ценовой прорыв окажется истинным, что перегружают свои позиции, рискуя больше, чем должны, и иногда даже не исполь­зуют стоп-ордера, что явно подвергает их счет ката­строфическому риску.

Если вы открыли бы длинную позицию на пока­занном выше ценовом прорыве, то было бы правиль­но выйти из сделки сразу же, как только вы видите, что прорыв не удался. Затем глубоко вдохните и подо­ждите закрытия. Как вы видите, после огромной свечи ложного прорыва цена восстановилась к сопротивле­нию на уровне 0.7735, обеспечивая «вторую» возмож­ность входа в короткую сторону, чтобы захватить по­следующее движение вниз. Это все напрямую связано с правильным чтением графика и формированием торгового плана, чтобы использовать это в своих ин­тересах.

Ложные прорывы не всегда обеспечивают хоро­шие торговые возможности, однако, если вы знаете, как читать график, то ложные прорывы помогают вам понимать ценовую динамику. Как показывает пример выше, если вы можете правильно прочитать график и планировать использование ситуации в своих инте­ресах, то сможете выгодно воспользоваться ложным прорывом.

Понимание ложных прорывов помогает вам не только смотреть на рынок с другой стороны (против толпы), но также и правильно читать график слева на­право. Торговля сводится к чтению графика и ценового действия, и не обязательно немедленной торговле на возникающих ситуациях. Нам необходим определен­ный набор условий, чтобы найти сделку. Например, если мы видим ложный прорыв, то должны задаться вопросом, как мы можем это использовать в своих ин­тересах.

Пример ложного прорыва вниз

Ложные прорывы являются краеугольным кам­нем каждого рынка, и они происходят на любом рын­ке и любом временном масштабе. Как трейдеры на ценовом действии, мы должны научиться читать «сле­ды» на графике. Это означает распознавание ложных прорывов, вроде бычьих и медвежьих ловушек или баров с длинными тенями к новым максимумам или минимумам. Все это — следы больших игроков, пытаю­щихся нам что-то сказать.

Вы должны в некоторой степени ожидать лож­ных прорывов. Я не говорю, что обязательно должны пытаться торговать на них, как только они происходят. Я советую вам прежде, чем войти в новую позицию остановиться и подумать, не станете ли вы потенци­ально вовлеченным в ложный прорыв. Всегда будьте начеку в отношении ложных прорывов, поскольку вы можете пропустить их, так как они происходят часто и быстро.

Давайте, взглянем на график GBP/JPY и недавний ложный прорыв, который произошел на этом рынка:

Диаграмма 2. Ложный прорыв поддержки.

Валютная пара GBP/JPY провалилась через под­держку 129.50 и затем консолидировалась в течение нескольких недель перед тем, как двинуться вверх че­рез этот уровень, заманивая в ловушку всех продав­цов. Это — идеальный пример, когда рынок заманил игроков на короткую сторону и затем выдавил их из позиций.

Если вы знакомы с моими стратегиями торговли на ценовом действии, то знаете, что одним из сигналов является пин-бар, который мы здесь видим. Обратите внимание, что мы не обязательно торгуем на ложном прорыве, когда он произошел. Однако, если вы бы имели терпение и подождали, то получили бы хоро­ший сигнал входа. Этот пин-бар говорит нам, что мы можем с высокой вероятностью ожидать более высо­ких цен и дает нам план действий (войти в длинную сторону на любом краткосрочном снижении). Именно так вы должны читать график и ценовое действие, и затем торговать соответствующим образом.

Заключение

Я хотел бы сразу ответить на вопрос, который мо­жет у вас возникнуть — как моя торговая установка «ры­ночный фейк» соотносится с ложными прорывами. По сути «рыночный фейк» — это «сжатая» версия ложно­го прорыва. Под этим я подразумеваю, что она не обязательно происходит на максимумах или минимумах, а может произойти в пределах тренда или где угодно на графике. Рыночный фейк — это сам по себе противо­положный сигнал. Он происходит, когда мы получаем ложный прорыв внутреннего бара. Цена первоначаль­но совершает прорыв в одну сторону от внутреннего бара, но затем полностью разворачивается, замани­вая в ловушку тех, кто остался на стороне этого прорыва, и обычно развивает движение в противополож­ном направлении (подробнее см. в прошлых выпусках журнала).